美国股市全线下挫 英镑摇摆起伏不定 日元黄金价格大涨

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-14 澳大利亚ECNTRADE


美国股市

因投资者对全球经济增长、央行政策以及英国即将举行的退欧公投的影响感到担忧,国债、黄金以及日元等传统避险资产继续受到青睐,美股、原油等风险资产在全球股市走低的氛围中下跌。美股三大指数周一全线下挫,标普500指数(SP500)下跌0.81%,道琼斯指数(DOW30)下跌0.74%,纳斯达克指数下跌0.94%




避险情绪的持续升温已经加重了股市的压力。主要国债收益率继续走低,周一美国10年期国债收益率报收1.616%,为201212月以来最低收盘水平。与此同时英国10年期国债收益率刷新记录收盘低点至1.214%,日本10年期国债收益率刷新纪录低位至-0.16%


黄金

作为全球避险品种的日元近来已升至年内高点附近,而黄金继续走高向着1300美元/盎司挺进。这些避险资产近两周多以来的激烈表现表明,投资者的投资风险偏好持续恶化,而股市已经难以保持最初的淡定而受到更深的牵连。目前的形势可能令避险成为一种趋势,资金可能将从股票等风险资产抽身而争相转投避险资产,而目前市场似乎正在向这样一种局面转变。



日元

周一日元兑欧系货币系数刷新数年高位,因英国退欧风险持续发酵,且本周多国央行决议前夕避险情绪将日元推上高位。昨日亚市盘中日元兑欧元、英镑均创下2013年以来最高水平,美元兑日元一度跌破106关口,目前收窄跌幅重返106上方。


日本央行将于本周四公布6月利率决议,如果宣布进一步宽松,那么紧随而至的将是美/日的走高。但据彭博社调查,40名经济学家中仅有7位认为日央行本周将加码宽松;另外过半数的经济学家认为7月份会议可能是日央行采取行动的时候。在当前日央行维持观望美联储在这星期三利率的决定。倘若美联储的利率决议声明比市场温和,那么可能会引发美元的空头回补美元兑日元已跌破106关口,后续支撑105.51宣布失守,则意味着201410月低点105.19被测试的可能。


英镑

美联储、日本央行及英国央行齐聚本周四公布6月利率决议,尽管美联储加息概率近乎为零,但市场还是步步为营。对冲基金已翻倍增持英镑空头,欧元兑英镑一个月隐含波动率触及纪录高位26.3%,规模达20136月以来最大;同时也集中看多美元和日元为僻风货币。


英镑兑美元波动频率图


尽管英央行本周决议并不预期有行动推出,然而萦绕在市场当中的关键风险事件当然是愈发临近的英国退欧公投,上周五ORB所作民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10 个百分点,领先幅度创1年前开始进行民调以来最高。


尽管不同民调机构给出的结果各异,目前也难以断定哪一方将取胜,但围绕不确定性的强化,英镑愈发震荡,上周五也曾创下逾两百点的跌幅,目前英镑兑美元下破通道底部,意味着加速下滑的可能,更低支撑指向1.4100关口。


今日外汇词汇解读:

避险货币

避险货币主要是以美元和瑞士法郎为代表,同时还有日元。避险货币也叫保值货币, 指不易受政治、战争、市场波动等因素影响,最大限度的避开上述风险。比较稳定,不易贬值的货币。 避险货币最大限度的避开贬值的风险,并不就是说绝对不会贬值。任何货币的市场价格都会有波动。最近比较火爆的避险货币的是日元,由于日本长期实行低利率,国内外投资人往往会借入成本低廉的日元,转投其他高收益货币资产,从中赚取差价,其实很多时候利率同样较低的瑞郎的也会扮演套利交易融资货币的角色。


外汇市场近期关注

周二 6:30pm 英国 CPI y/y

周二 10:30pm 美国 Core Retail Sales m/m和Retail Sales m/m

周三 6:30pm 英国 Average Earnings Index 3m/y和Claimant Count Change

周三 10:30pm 加拿大 Manufacturing Sales m/m

周三 10:30pm 美国 PPI

周四 12:30am 美国 Crude Oil Inventories

周四 4:00am 美国 FOMC Economic Projections和FOMC Statement和Federal Funds Rate

周四 4:30am 美国 FOMC Press Conference

周四 11:30am 澳大利亚 Employment Change和Unemployment Rate

周四 12:30am 澳大利亚 RBA Deputy Gov Lowe Speaks

周四 日本 Monetary Policy Statement

周四 5:30pm 瑞士 Libor Rate和SNB Monetary Policy Assessment和SNB Press Conference

周四 6:30pm 英国 Retail Sales m/m

周四 9:00pm 英国MPC Official Bank Rate Votes和Monetary Policy Summary和Official Bank Rate

周四 10:30pm 美国 CPI m/m和Core CPI m/m和Philly Fed Manufacturing Index和Unemployment Claims

*以上时间为澳大利亚东部时间



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