创业板悲惨的一天!400只个股跌停,“黑色星期一”教会我们什么?

2017年07月18日 KVBFX悉尼



昨天中国股市创业板经历了悲惨的一天,领跌所有指数,跌幅达5.1%。 


其他大盘指数也受到牵连,上证综指跌1.4%, 深成指跌3.6%。唯有所谓的国家队死扛行情聊以欣慰,最终上证A50收涨0.3%,但尾盘走势也显得压力很大。期指方面,沪深300跌1.3%,富时A50跌0.26%。两市共超过400只个股跌停,超过1200只股票跌幅大于7%!



今天的中国股市走势如何,值得关注,但更值得投资者关注的是CHINA300沪深300指数,和A50指数今天的表现,是否可以帮助我们在对冲手中的股票方面显现价值?今天我们会重点关注这两种产品的重要价格点位,因为这可以帮助我们对接下去中国股市走势趋向,做第一手的预判,同时获得好的交易机会。总之在压力之下,沪深300和A50股指的差价合约交易,可以让我们在逆境下寻找机遇!




昨日重要事件回顾



中国



中国第二季度GDP年率实际值为6.9%,大于预期值6.8%,持平前值6.9%。应该说这样的数据是可以满意的。但是,伴随着这样的数据下,出现的中国股市昨天的“黑色星期一”。创业板领跌,其他板块也惨不忍睹。



对于这次暴跌,分析师们的解释是创业板普遍估值过高,市盈率持续飙升泡沫过大,权重大的创业板股票普遍业绩不佳,而前三大公司,温氏股份、三聚环保和乐视网无独有偶,遇到各种各样的问题。近期还出现过个股闪崩。在去金融杠杆大环境下,流动性缺失,等等的原因。



欧元



欧元区6月CPI年率实际值为1.3%,与预测值1.3%持平。欧元区6月核心CPI终值 1.1%,符合初值。这样的通胀数据,说明欧元区通胀并不具实质性问题。所以,预料本周四,欧洲央行的利率决议内容中,对于通胀方面会保持比较乐观的态度。




今天主要分享的关注产品


今天的交易计划重点关注的产品是美元、欧元、沪深300期指差价合约和A50期指差价合约。



美元:美元持续昨天的交易计划。目前在跌破95.5的美元,继续向下是主旋律,而95.5则成为重要阻力。本周我们持续看空美元,策略不变。


欧元:同样欧元多头仍然在1.1480的强阻力附近在努力,这个位置也给交易计划提供到帮助。能够拿下1.1480的欧元才可以更上一层楼。


CHINA300沪深300期指差价合约: 沪深300指数已经是我们的老朋友了,每每市场不好的时候,我们更需要他。经过昨天的走势,沪深300期指合约暂时还没有跌破自5月中旬开始的这破上扬行情的底部支撑。那么今天的计划就很清楚了。如果今天跌破这个支撑,300将面临极度考验,做空沪深300期指差价合约,是可以列入计划中的对冲股票的一个选择。另外,下方的3560点的位置,是另外更低一级的重要支撑价格,这个价格如果守不住,那么可以预见两市股票将面临更加持续惨烈的调整。做空300,更可以在空头行情中顺势而为。



A50期指差价合约:A50是政治需求的结果也好,是资金面集中抱团取暖的结果也好,总之对于手中有股票的投资者,可以利用A50或者CHINA300期指差价合约做对冲,是聪明的审时度势的选择。对于A50来说,在交易点位上,上方重点关注是否可以重新回到高点11860的位置,如果过了这个位置,那么12160的位置将是更高一层的目标。而另外一方面,在当前的环境下,我们更需要关注下方支撑位置的效果。A50下方重要支撑位置分别在11600和11460。11600将起到第一道屏障的作用,而跌破了11460的话,A50可能不得不做更深一度的调整。


对冲的交易策略,你学会了吗?


其他未谈到的交易产品,可以关注我们前期的内容。《美元深陷泥潭!澳元"重获新生"领涨非美货币




本周需要关注的重要数据(北京时间)


1) 09:30 澳洲货币政策会议纪要

2) 16:30 英国6月CPI年率

3) 17:00 德国7月ZEW经济景气指数

4) 21:30 英国央行行长卡尼讲话



声明:以上内容不构成任何金融或投资建议。在作出任何相关产品决策前,阁下须全面细阅有关文件。KVB 昆仑国际网站 www.kvbkunlun.com 为阁下免费提供相关金融产品的披露声明及投资顾问披露声明。



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魏巍 Colin

外汇投资首席分析师

多年成功实盘交易经验

权威财经杂志特约撰稿人

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