贵金属市场丨黄金集万千宠爱于一身 众投行争相上调金价预估

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-28 美国非农数据


国际现货黄金周二(6月28日)亚市盘初基本在1323美元附近窄幅整理。周一(6月27日)金价曾连续第二个交易日收获涨幅,盘中最高触及1335美元,接近上周五触及的逾2年高位1358美元,因英国退欧带来的不确定性促使投资者抛售股票等风险资产,并涌入黄金这类避险资产。


英国上周五(6月24日)意外退欧的影响目前正持续在全球市场发酵,周一欧洲银行股继续暴跌7.7%,过去两个交易日市值蒸发20%,并拖累泛欧STOXX Europe 600指数当天重挫逾4%。与此同时,美国股市也录得10个月以来的最大两日跌幅。


不过,尽管英国退欧公投结果引发较高风险资产遭到抛售,但通常被视为对冲经济和金融风险工具的黄金却愈发变得“闪耀”。继上周五创下2008年来最大单日涨幅后,周一金价继续上扬,盘中一度上涨1.5%至1335.30美元,接近此前触及的逾2年高位1358美元。


(黄金30分钟 来源:FX168财经网)


与此同时,英国最终决定脱欧也激起了投资者对黄金的强烈投资者需求。上周五黄金交易所交易基金(ETF)持仓量大增43亿美元,创出四年来最大单日增幅。当天SPDR Gold Trust GLD的黄金持仓量增加2%,触及3年来高位。


(图片来源:FX168财经网、彭博)


另外,据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,在截至6月21日的一周,基金经理所持黄金期货和期权净多头头寸也增加了6.7%至256898张合约,创下2006年开始汇总相关数据以来最高水平。


据此前报道,前纪录是2011年8月创下的253653张合约。就在一个月后,金价就触及了1921.17美元/盎司的历史最高水平。


Sharps Pixley的Ross Norman说,“从过往的情况来看,高投机性资金的短期战术性黄金买盘通常不会持久,但在这轮涨势中,不乏长期投资者的身影,他们担心英国退欧会引发连锁效应,并对其他市场和世界其他国家造成冲击。”


分析师和专家还表示,英国公投决定意味着美联储今年加息两次的计划可能被搁置。


加拿大皇家银行(RBC)经济学家Tom Porcelli和Jacob Oubina以及策略师Michael Cloherty周一(6月27日)在报告中称,鉴于上周五英国意外公投退欧,该行现在预计下次加息最早在2017年年中。


英国脱欧风波后 众投行争相向黄金“献媚”


自英国上周五公投脱欧后,包括高盛、瑞银、摩根士丹利等投行都迅速对此作出回应,并纷纷上调黄金价格的预期。


瑞银财富管理(UBS Wealth Management)将未来三个月金价预估上调至1275-1425美元,并预计12个月后为1275美元,因英国退欧后的不确定和预期今年美联储仅加息一次。


摩根士丹利(Morgan Stanley)周二宣布将2016年金价预期上调约8%,至每盎司1270美元,同时将2017年金价预期上调约13%,至每盎司1300美元。


该行指出,“英国退欧风险、美联储加息周期衰弱、中国债务风险以及通胀逐步开始显现,这些都将为金价带来强劲的支撑。”


此前一直看空金价的高盛集团(Goldman Sachs)上周五也宣布上调黄金短期、2016全年及2017和2018年的均价预估,指称英国退欧暗示将对美国利率走向产生更持久的影响。


高盛将三个月、六个月和12个月的金价目标上调至1300、1280和1250美元,同时还将2016、2017和2018年的黄金均价预估上调至1260、1261和1250美元。


Landesbank Baden-Wuerttemberg将今年三季度金价预期自1300上调至1350美元/盎司,并称英国退欧的结果使得美联储加息的可能变小。


荷兰银行(ABN Amro Group)分析师Georgette Boele表示:“短期而言,避险需求会推动金价,市场会对美联储加息预期有所调整。”该行预计6月末金价1350美元/盎司,今年年底金价1370美元/盎司,甚至认为金价可能突破这一水平。


澳新银行周二发布报告称,英国脱欧之后,在强劲投资需求的推动下,黄金价格可能进一步走高。


盛宝银行(Saxo Bank)商品研究主管Ole Hansen表示,“英国脱欧将使得黄金市场形成新的交易通道。由于目前黄金市场有大量交易量,金价甚至能够超过上行1400美元/盎司的目标。


汇丰银行表示,英国公投引发的避险买盘可能推动金价达到1400美元/盎司,并且如果公投造成欧盟更广泛担忧,金价甚至可能在长期内进一步上行。


英国评级惨遭下调 卡梅伦回绝二次公投呼声


英国经济地位周一遭遇进一步打击,标准普尔和惠誉这两家顶级评级机构同时调降该国的主权债信评级,认为上周的脱欧公投可能损及国内经济。


标普将英国“AAA”的最高信用评级下调两个级距至“AA”,理由是面临英国政策框架的可预测度、稳定性和有效程度下降的风险,并警告称未来可能会继续下调。这是标普首次把一国主权信用评级从“AAA”连降两个级别。


同时,惠誉当天也将英国AA+评级下调至AA,表示可能将进一步调降评级。惠誉指出,公投退出欧盟将对英国经济、公共财政及政治延续性造成负面影响。随之而来的不确定性包括引发短期内GDP增速的急剧放缓。


另一方面,英国首相卡梅伦回绝了就退出欧盟进行二次公投的呼声,并指派组建了一个政府小组,负责准备退欧事宜。此前曾有公众请愿就脱欧进行二次公投,但BBC报道称,英国下议院正在就有关该请愿存在欺诈的指控展开调查,这一请愿的签名人数超过250万人。


在刚刚过去的周末,卡梅伦政府表现得毫无头绪可言,英镑周一继续大幅下挫,兑美元触及1985年以来的最低水平,英国一些大型银行的股价则是急剧下跌。此外,苏格兰举行独立公投的可能性再度浮出水面,面对分裂危险的已经不仅仅是欧盟了,还有英国自己。


德国、法国和意大利首脑周一(6月27日)一同发声,并敦促英国政府快速启动脱欧程序,表明他们希望程序继续推进,以遏制市场的不确定性。


默克尔称,“我们同意在欧盟委员会接到退出申请之前不会就英国退出举行任何非正式或者正式讨论,这当然不是一个几天就能解决的问题,但是我们也必须留意不能陷入中间状态。英国必须迈出第一步。”


在一份联合声明中,三位领导人表示,他们将会敦促欧盟峰会启动一个根据具体时间表和明确承诺的程序,以解决英国脱欧给欧盟带来的挑战。

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