系列 全球金融市场交易机会一周综述

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-03-30 KVBFX悉尼







本文作者:
魏巍 - KVB昆仑国际外汇投资首席培训师
* 如欲转载,请注明出处



笔者本周提笔心情沉重。原因是上周二,在比利时首都布鲁塞尔发生的恐怖袭击事件,震惊全球。据目前报道这次恐怖袭击已夺走了31位无辜生命。也许我们改变不了这个世界,但是真心希望我们每个人都可以从自我做起,对周围的人多一份爱,关心,理解和包容,多一份感恩的心,这个世界才会少一份敌意,仇视,争端和战争,我们的子孙后代可以安全幸福的生活下去。


回到我们的全球市场中来,一如以往,对于上周我们所提及的交易产品,市场按照我们的思路展开了行情。经常关注我们一周汇评的投资者,完全可以信服我们的市场预测和交易思路的概率以及可操作性之高。希望你可以珍惜我们的专业和辛勤的劳动,带着一颗感恩的心,期待每周我们给你带来的市场分析和推荐,或将这好的资源分享给周围的朋友,你也会多一份快乐。



应广大的股票投资者的强烈要求,本周开始将加入更多的交易产品到我们的分析大家庭中,包括了中国沪深两地的股票大盘的分析。其中,我们有一个专门提供给投资者的交易工具:沪深300指数(也称:中华300 股指)差价合约。这个指数是中国股票市场的风向标,极具操作性和分析价值。我们在今后的分析报告中,会带入更多的关于沪深300指数的分析和操作建议,供投资者捕捉第一时间的绝佳投资机会。




上周所提及交易机会总结



一句话,在相对平静的经济数据周,市场,尤其是贵金属和大宗商品,却走出了几个月来最大的波动幅度。上周最大赢家属于美元指数(+1.2%)和恒生指数(1.8%), 这两个指数继前一周最大输家榜上有名之后,上周坚决反弹。而上周的最大输家属于黄金(-3.1%),石油(-3.6%),和英镑(-2.4%)。


一如既往,对于我们上周所提及的交易产品,市场如此“听话”, 完全依照我们的思路展开行情。





上周的一周汇评中,关于澳元,说到:“如果0.7560可以撑住, 则澳元得以反攻0.7770的位置。 如果无法支撑于0.7560, 向下则要去找0.7420的支撑作用。”果然,澳元在跌破0.7560之后,最低跌至0.7475, 大约85点的利润。周跌幅1.3%


关于欧元, 提到:“第一阻力位置1.1340”。果然,上周这个位置无法突破。一周跌幅接近1%。


关于英镑,说到:“上周所展示的图中的绿色颈线位代表着阻力。投资者可以等待1.4500被突破之后再入场做多,也是很好的操作思路!向下如果跌破1.4300, 那么英镑会回到需要重新调整的空头行情中。”果然,上周市场选择了跌破1.4300,快速下跌的走势。市场没有给你在1.4500的位置做多的机会,但你完全有理由跟上做空的方案。最终英镑最低跌至1.4050,从1.4300跌至1.4050, 也有250点的利润。周跌幅2.4%。


说到石油,说到:“耐心的投资者不必再有追涨的心理。应该静待其回调而做空的机会出现。石油经过大幅度的拉升之后,本周可能进入强如之末之势。如果42.50的强阻力无法逾越,本周将以回调走势为主。 向下的支撑分别是38.40和36.50。”果然,周三晚间的石油库存数据给了做空石油的资金助力,石油随后快速下跌。更经典的是,正如上周提及的38.40的支撑位置,市场在此位置出现超级支撑,将价格托住,周收盘39.60。周跌幅3.6%。


说到黄金,说到:“从盘面来看, 黄金仍然没有摆脱空头袭击的可能。如果本周黄金短线在再次跌破1243,短线空头再次会主导市场。而如果日线收盘跌破1224的重要支撑位置, 那么黄金会深度下跌,之前提到过的1200的位置,将是第一支撑目标位置。”结果,上周黄金在跌破1243之后,直接去向1215,跑出了28元的差价。相信做空黄金的投资者再次满载而归。周跌幅3.1%。



上周重要数据和事件回顾



上周基本没有什么特别重要的数据。除了周五晚间的美国四季度GDP终值年化季率增长1.4%(预期增长1.0%)有较大的惊喜,代表世界第一大经济体的复苏较为稳健。整个星期美元指数的走势都是小幅稳步走高的格局。此前多位美联储官员的讲话推翻了前一周的论调,暗示今年美国升息次数可能超过市场预期,投资者消化了美联储前一周关于今年升息两次的可能性。这些稍偏鹰派的讲话观点,提振了美元而打击了黄金。


上周二在布鲁塞尔发生的恐怖袭击事件之后看到,市场对于欧元的打击却意外的没有对于英镑的冲击这么大。理由是经过这次的事件,支持英国退欧的势力越发有了充分的理由,认为退出欧洲是一种对英国更安全的做法。导致英镑成为非美货币中上周跌幅最大的一个。


全球经济和投资环境是否在发生改变?短线的弱势美元行情的天平是否在悄悄发生改变?石油从底部的强势反弹,美国工资收入水平如果持续上升,会导致未来时间内美国的通胀快速上升至目标水平2%,这样的大环境会迫使美国加快加息的步伐,极大增加了在4月或者6月的会议上升息的可能。



 上周涨跌表现一览表



美元指数

欧元

英镑

日元

澳元

+1.20%

-0.90%

-2.40%

-1.30%

-1.30%

纽元

加元

黄金

美国原油

-1.70%

-2.00%

-3.10%

-3.60%

-2.20%

中华300股票指数

道琼斯30工业指数

恒生43指数

日经225指数

澳洲200指数

+1.10%

-0.40%

+1.80%

+1.60%

-1.60%


上周最大赢家属于美元指数(+1.2%)和恒生指数(1.8%), 这两个指数继前一周最大输家榜上有名之后,上周坚决反弹。而上周的最大输家属于黄金(-3.1%),石油(-3.6%),和英镑(-2.4%)。



本周交易产品支撑和阻力前瞻



交易产品

周线支撑

日线支撑

日线阻力

周线阻力

美元货币指数

93.8

95.55

96.55

98.4

欧元兑美元

1.095

1.108

1.1225

1.134

英镑兑美元

1.383

1.405

1.44

1.452

美元兑日元

111

112.2

113.8

114.6

澳元兑美元

0.732

0.741

0.765

0.778

纽元兑美元

0.672

0.657

0.677

0.691

加元兑美元

1.291

1.303

1.333

1.341

黄金(兑美元)

1190

1200

1248

1270

美国原油

36.6

38.3

41.4

42.5

中华300指数

2990

3100

3275

3410

道琼斯30工业指数

16930

17300

17600

17670

恒生43指数

19700

19910

20760

21200

日经225指数

15800

16500

17270

18550

澳洲200指数

4970

5070

5170

5285

214

222

229

232




 本周焦点关注市场数据和事件



本周正逢西方的复活节。周一西方大多数国家休市,市场交投相对清淡。


本周需要关心的数据不少,最重要的当属本周五晚间的非农数据。除此还有周二晚间美联储主席耶伦将发表讲话,值得市场关注其是否会暗示年内升息次数。历史上每逢3月的非农,大多数都小于预期,今年的3月份数据会如何,是否会延续3月非农的低迷习惯?另外,‘平均每小时工资’也是需要关心的数据,这个数据如果持续过度增长,会导致通胀的上升,从而迫使美联储加快加息的步伐。





其次是周四的英国央行行长卡尼讲话和第四季度国内生产总值。在英国退欧持续升温的情况下,英国的经济数据和政策公布将变得更加敏感。



 本周重要财经日历




日期

时间

国家

事件

预测

前值

03/29 周二

22:00

澳大利亚

CB消费者信心 (三月)

93.9

92.2

03/29 周二

23:30

美国

美联储主席耶伦讲话



03/30 周三

20:15

美国

非农业就业人数变化 (三月)

194K

214K

03/30 周三

22:30

美国

原油库存


9.4M

03/31 周四

15:00

英国

英国央行行长卡尼讲话



03/31 周四

16:30

英国

经常账户 (第四季度)

-21.8B

-17.5B

03/31 周四

16:30

英国

国内生产总值(GDP)(第四季度)

0.5%

0.50%

03/31 周四

20:30

加拿大

国内生产总值(GDP) (一月)

0.3%

0.20%

03/31 周四

20:30

美国

初请失业金人数

269K

265K

04/01 周五

9:00

中国

制造业PMI (三月)

49.3

49

04/01 周五

9:45

中国

财新中国制造业PMI (三月)

48.3

48

04/01 周五

16:30

英国

制造业PMI (三月)

51.3

50.8

04/01 周五

20:30

美国

非农就业人数 (三月)

208K

242K

04/01 周五

20:30

美国

失业率 (三月)

4.90%

4.90%





 本周重点关注交易机会提示




1
澳元兑美元



澳元的动力最终还是熄火了,0.7650的阻力位置挑战失败。这和美元上周的蠢蠢欲动,以及市场对澳元快速上涨靠大宗商品价格反弹而形成的概念心存忧虑。大宗商品的真实价格可能由于此次快速反弹而出现定价错误的修正需求。市场对澳元仍然有降息的需求保持了暂时的冷静。澳元本周也会是已调整格局为主,整体不会超过0.7650的价位。向下的第一目标位置0.7410。如果0.7410无法完成支撑,则会去向0.7300一线甚至更深的位置回撤,并非危言耸听。激进的交易者可以在四小时收盘价格跌破0.7470,进场做空澳元,目标0.7400。


(澳元兑美元日线图)





2
欧元兑美元



欧元上升受阻于重要阻力1.1340,上周跌幅将近1%。本周基本也是回调走势,除非美元基本面发生实质的改变。欧元向下的支撑1.1080,如果支撑失败,欧元将继续退回1.0950。


(欧元兑美元日线图)





3
英镑兑美元



英镑已经解释过,如何成为上周非美货币中最差的一个,此处不再敖述。本周的重点关注阻力和支撑如下:首先英镑要维持弱势整理,整体价格不会超过1.4520,如图中粉色颈线位置。向下的支撑分别是1.4050和1.3830。英镑如果想要大举反攻,首先先要过了1.4400和1.4520的阻力关口。目前来看,市场没有大举做多英镑的机会出现。基本上英镑在6月份公投之前,都会以相对较弱的走势为主,除非发生消息面的极度扭转。


(英镑兑美元日线图)





4
黄金



你需要明白,影响黄金走势的除了有美元,避险情绪,也有通胀。通胀的上升会让黄金的避险和抵御通胀的需求尽显。即使周二布鲁塞尔的恐怖袭击,也没有让黄金有任何的喘息机会。黄金在恐袭后的短短1小时内的暴涨奖金10元的避险行情,被市场很快得纠正。所以,下周的美国就业,特别是美国工资水平数据将是比较值得关注的。


黄金已经跌破上周提及的1224的价格。目前的支撑1215如果下周破了,那么只有1200的支撑可以奢望。如果1200的支撑也告失败,那么可能不出3个星期,你可以分别看到1190和1165的出现,绝不是吓唬你。


 (黄金兑美元日线)





5
美国原油



周三晚间的石油库存数据显示石油库存激增,这也给了做空石油的资金一把在石油快速拉升后遇强阻力而急需回调的势力一把燃料,石油随后快速下跌。但是很可惜,在上周提及的38.40的支撑位置,市场出现超级支撑,将价格托住,周收盘39.60。本周前期支撑38.40的位置仍然会扮演支撑的角色。如果跌破,36.50的目标位置会比较容易达到。而向上41.30的阻力取代了之前的42.50的阻力。石油想要继续有所作为,需要战胜这两个阻力位置,而这两个阻力的位置不会这么轻易被击败。激进做多的投资者也需要4小时收盘越过40.50的价格, 才建议进场做多。而做空的投资者,考虑等4小时收盘跌破38.30的位置,入场做空。


(美国原油日线图)





6
沪深300股指



新一年的股市,是否在积累空头出尽后的机会,还是在市场参与者极度缺乏信心中持续暴跌?基本面能否帮助到投资者稳定信心。中国制造业基本持续了整年的下滑,服务业的转型什么时候看到希望?人民币贬值,资本流出中国的事实,靠什么来拯救?中国股市的机会真的只有大幅重新定价后才有投资机会吗?跌麻木了的投资者失去的信心是无法在短时间找回来的。而在这样一个大趋势下面,信心是头一位重要的。但是,当所有人都对股市充满恐惧和失去信心的时候,是否,真正的机会来了呢?


话说回来,2016年是‘十三五’的开局之年,中国政府维稳是首要任务,今年是推进结构性改革的攻坚之年。2015年下半年中国股市的重新定价,也是资产泡沫被挤破之后必然重新定价的的正常走向。中国的经济复苏需要打破常规增长模式,激发更多新兴产业,这都需要时间。30年的工业发展,目前要向服务业做结构转型,劳动价值不如工业高的特性,必定会拖累经济增长速度。中国经济增速放缓,但经济增长质量在提升。和欧洲以及全球通缩环境相比,中国经济不至于这么糟糕,我们不必多度担忧和过度夸大中国经济增速放缓的事实。阶段性的阵痛,是经济发展的必然结果。


所以,你要考虑的是如何顺势而为,做好投资。本周和接下去的几周,沪深300指数的走势将非常有意思。目前,从日线图中粉色阻力线来看, 市场到了必须做决定的时候了。 是突破3270点,转头向上,形成慢牛格局(如图中粉色箭头),还是选择在3200以下继续震荡洗盘(如图中蓝色箭头),是时候揭露神秘面纱了。 而聪明的投资者只要认准其走势规律,便可以轻松驾驭这波行情。如果选择前者向上走, 那么3270,3410,3600,3810,4070都是目标位置和阻力位。


(沪深300 日线图)




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