【交易密码】外汇市场主要货币特性简析

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-22 澳大利亚ECNTRADE



小编语  ECN Trade

最近外汇市场的重大消息特别多,对于交易新手而言,想在市场中获利抓住基本面是非常重要的,如果能够了解外汇市场中主要货币的特性,那对交易同样非常有帮助,小编今天就带大家普及一下货币相关的知识。



美元

美元是全球硬通货,各国央行主要货币储备,美国政治经济地位决定美元地位,同时美国也通过操纵美元汇率为其自身利益服务,有时不惜以牺牲他国利益为代价。

美国的一言一行对汇市的影响重大,因此,从美国自身利益角度去考量美国对美元汇率的态度对把握汇率走势就非常重要。

关于美国加息

话说去年1216日是美联储20066月来的首次加息。美联储宣布将联邦基金利率提高0.25个百分点,新的联邦基金目标利率将维持在0.25%0.50%的区间。 

小编带大家看看自1987年以来,历史上的四次美联储加息:

19880330日至19890517日:基准利率从6.5%上调至9.8125%

背景:刚经历通货紧缩后的市场调整

19940204日至19950201日:基准利率从3.25%上调至6%

背景:对通胀担忧

19990630日至20000516日:基准利率从4.75%上调至6.5%

背景:纳斯达克泡沫

20040331日至20060629日:基准利率从1%上调至5.25%

背景:房地产泡沫


回到近期美联储议息会议宣布不加息的问题,虽然有关人士已经预测美联储近期加息不太可能,但是近来美国数据强劲,美联储年内加息的信心激增,这令很多投资者一直都在观望中。


要知道,美国国内金融资本市场发达,同全球各地市场联系紧密,资金随时能在逐利目的下于汇市,股市,债市间流动,也能随时从国内流向国外,这种资金的流动对汇市影响的重大影响不言而喻。所以,美元的走势永远都是投资者关注的重中之重。


欧元

首先了解一下欧元区。欧元区是指欧洲联盟成员中使用欧盟的统一货币——欧元的国家区域。欧元区共有19个成员国,其中对汇市影响显著的国家有:法国德国意大利葡萄牙西班牙受欧债危机影响,欧元区自2008年以来经济陷入持续衰退。


虽然英国脱欧公投结果已经确定脱欧,但目前英国还未正式启动脱欧程序。除了英国以外,也有部分欧盟成员国家使用自己的货币。

欧元基本上可以看做美元的对手货币,投资者可参照欧元来判断美元强弱。欧元如同股票市场里的大盘股,常常带动欧系货币和其他非美货币,起着领头羊的作用。


一国政府和央行对货币都会进行符合其利益和意图的干预,区别在于各自的能力不同。美国方面,因其国家实力和影响力,以及政治结构带来政府对货币的干预能力颇强,可以说,基本上,美元的长期走势可以按照美国的意图,而欧元区的政治结构相对分散,利益分歧较多,意见分歧相应也多。

因此,欧盟方面影响欧元汇率的能力也大打折扣,根本不能与美国方面同日而语。当欧美方面因利益分歧在汇率上出现博弈时,美国方面占上风是毋庸质疑的。


澳元

澳大利亚元是澳大利亚的货币单位。在外汇市场上,澳大利亚元目前交易量是世界第五大流通货币:居美元、欧元、日圆、英镑之后,占总交易量的6%。

2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。目前澳元汇率在0.7480附近。

澳元是典型的商品货币(商品货币的特征主要有高利率、出口占据国民生产总值比例较高、某种重要的初级产品的主要生产和出口国、货币汇率与某种商品(或者黄金价格)同向变动,等等,澳大利亚在煤炭、铁矿石、铜、铝、羊毛等工业品和棉纺品的国际贸易中占绝对优势,因此这些商品价格的上涨,对于澳元的正面影响是很大的;

另外,尽管澳洲不是黄金的重要生产和出口国,但澳元和黄金正相关的特征比较明显。


日元

日元的汇率在国际标价法上通常用USDJPY表示。

因为日本国内市场狭小,为出口导向型经济,特别是近十余年经济衰退,出口成为国内经济增长的救生稻草,因此经常性地干预汇市,使日圆汇率不至于过强,保持出口产品竞争力成为日本习惯的外汇政策。

日本央行是世界上最经常干预汇率的央行,且日本外汇储备世界第一,干预汇市的能力较强。

日本方面干预汇市的手段主要是口头干预和直接入市。

因此,日本央行和财政部官员经常性的言论对日圆短线波动影响颇大,是短线投资者需要重点关注的。

也正因为日本经济与世界经济紧密联系,特别是与要贸易伙伴,如美国,中国,东南亚地区密切相关。因此日圆汇率也较易受外界因素影响。例如,中国经济的增长对日本经济的复苏日益重要,因而中国方面经济增长放缓的消息 对日圆汇率的负面影响也愈来愈大。

日本虽是经济大国,但却是政治傀儡,可以说是美国的小伙计。因此,从汇率政策上来说,日本的干预汇率,也大多只能是在美国人“限定”的框架内折腾。


英镑

英镑是曾经的世界货币,它的特征是每日的波动也较大,特别是其交易量远逊欧元,因此其货币特性就体现为波动性较强,而伦敦做为最早的外汇交易中心,其交易员的技巧和经验都是顶级的,而这些交易技巧在英镑的走势上得到了很好的体现。


因此英镑相对欧元来说,人为因素较多,特别是短线的波动,因而,经验和技巧欠缺的投资者,对英镑最好敬而远之。今年6月英国经历了脱欧的经济政治变动,令英镑的影响颇大一度跌至了31年来的新低。但英国作为少数能石油自给的国家,油价的上涨在一定程度上可能会利好英镑。


瑞士法郎

瑞士是传统的中立国,瑞士法郎也是传统的避险货币,政治动荡期,能吸引避险资金流入,黄金价格的上涨,能带动瑞郎一定程度的上涨。瑞士是一小国,因此,决定瑞郎汇率的,更多的是外部因素,主要的是美元的汇率。


另外,因其也属于欧系货币,因此,平时基本上跟随欧元的走势。瑞士法郎货币量小,在特殊时期,特别是政治动荡引发对其大量的需求时,能很快推升其汇率,且容易使其币值高估。


加元

加元也属于商品货币,是西方七国里最依赖出口的国家,同时,加元是非常典型的美元集团货币,其出口的80 %是美国,与美国的经济依存度极高。


表现在汇率上,就是加元对主要货币和美元对主要货币走势基本一致,例如,欧元对加元和欧元对美元在图形上保 持良好的同向性,只是在近年美元普遍下跌中,此种联系才慢慢减弱。另外,加拿大是西方七国里唯一一个石油出口的国家,因此石油价格的上涨对加元是大利好。

写在最后

各位新手朋友看到这些是不是感到受益匪浅呢,虽然每个货币的特性都不相同,小编建议大家在开始外汇交易之前,必须要了解所交易的货币对的特性,这样才能有针对地进行适当的分析来制定相关的交易策略来提高盈利的几率。最后小编在这里祝各位都能从做单中获利!

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