【汇率】澳元震荡促保证金成投资新宠,基本概念你明了?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-25 墨尔本微生活




随着近期英国退欧以及各类突发事件,不仅使得短期避险情绪高涨,而且使得各央行不得不采取更加宽松的政策以应对经济下行压力。


目前,对澳元汇率下行压力主要来自于两个方面,首先是澳联储8月降息的概率增加。疲软的澳洲数据和澳联储7月会议纪要推动市场对此预期。触发澳联储宽松政策的最直接事件是下周三发布的二季度通胀报告,一旦确认通胀疲软将进一步支持对澳联储8月降息的预期。第二个方面是强劲的美国经济数据和一些地区联储主席的言论令投资者重新评估美联储将在今年晚些时候加息的可能性。


股市、汇市各类投资市场都充满了不确定性,保证金交易以可以双向交易的灵活性,在近期吸引了更多关注,成为投资者的新宠。


对于想在“乱世”中获得收益的投资者来说,尤其是初级投资者而言,在准确把握市场机遇赚取利益之前,了解在保证金交易中各类相关的概念、金额和计算方式,显得尤为重要。本文将对保证金交易中经常遇到的各类基本概念,数值和金额的关系进行说明和解答,帮助广大初入汇市的投资者更好的了解保证金交易,从而更好更快的参与其中。

 

什么是基点?




基点就是一个货币对的价格变动的最小单位,通常就是货币对价格的小数点后第四位价格每波动一个单位叫做一个点(日元为小数点后第二位的价格变动),比如EUR/USD现在的价格是1.1000,当价格变动为1.1005,我们叫EUR/USD上涨了5个点,比如USD/JPY现在的价格是101.78,当价格变为101.73时,我们说USD/JPY下跌了5个点。

 

目前大部分的经纪商都是5位数报价(日元是3位数),也就是说小数点后有五位,但我们习惯上仍以第四位的最小变动为一个基点。

 

什么是点差?


点差就是买价和卖价的点数之差。比如我们看到一个货币对的报价EURUSD=1.10085/1.10102就说EURUSD的点差为1.7个点。

 

点值的计算:



因为目前外汇交易的计算都是以美元为基准来计算,因此需要把各个报价按照当时汇率兑换成美元即可。

 

1.报价货币为美元

如果报价货币为美元的话,那就很简单了,1个标准手的一个基点的点值为10美元。比如EURUSD或者GBPUSD等波动一个点就是0.0001美元,而1个标准手代表是10万个单位货币,因此就是10美元。

 

2.基准货币为美元,报价货币为非美元

当报价货币为非美元的时候,就要看报价货币与美元的汇率来定了。

以澳元为例,1个标准手的USD/AUD波动一个点就是10澳元,USD/AUD波动一个点就是0.0001澳元,若AUD/USD的价格为0.7489,10澳元就相当于10*0.7489=7.489美元。

在主流币种中,因为日元价值比较小,所以日元是个特例以日元为小数点两位数报价。USD/JPY波动一个点是0.01日元,因此1个标准手的USDJPY波动一个点就是1000日元。比如目前USD/JPY的价格为101.63,1000日元就相当于大约1000/101.63=9.84美元


3.基准货币和报价货币都为非美元

其实这个和第二种情况是一样的,因为计算点值主要是看的报价货币而非基准货币,比如EURGBP波动一个点位0.0001英镑,而现在GBPUSD的报价为1.3389,因此1个标准手的EURGBP波动一个点就是10英镑,兑换成美元就是10*1.3389=13.389美元。

 

杠杆和所需保证金的计算:

大家都知道保证金交易的特点之一是不同的产品都会有相应的杠杆设置,从而让投资者可以利用本金中比较少的部分作为投资保证金,去进行相对比较大合约价值的交易。


 01 
以100倍杠杆为例,前文提到国际标准合约是10万的合约单位,以AUD/USD为例报价是0.7489那么一个标准手的合约总价值就是10万澳元(7.489万美元)那么所需要的保证金就是74890/100=748.9美元
 02 
如果是以美元为报价基准货币那么就更简单了,比如USD/JPY,那么一个标准手的合约就是10万美元,以100倍杠杆为例,一个标准手合约需要的保证金就是100000/100=1000美元。




KVB特有的中国股指期货产品China300为例:


如China300目前的的产品报价为3073.00/3075.00,该产品的基点是个位数的点,因此当China300的价格从3075波动到3078的时候,该产品就上涨了3个点。如上的报价3073.00/3075.00,该产品China300的点差是2个点。

 

从点值的角度来看,China300的点值是300RMB一点,因此只需根据美元兑离岸人民币的汇率(目前报价约6.65)换算一下即可得出该产品的点值是45.1美元左右。KVB昆仑国际的China300产品的杠杆目前为50倍,该产品的点值是300RMB因此一标手的China300的总价值为3075*300=922500 RMB,那么所需保证金的计算则为922500/50=18450 RMB,按照离岸人民币的汇率6.65来换算,一标准手China300所需要的保证金目前约为2774美元。  




以上内容所涉及到的即为保证金交易中客户会遇到的各类数值计算的问题,希望可以帮助到广大初级投资朋友们更好的认识保证金产品,从而在今后的投资交易过程中获得更大的提高。您也可以致电+61 3 96601890,联系KVB昆仑国际的资深投资顾问Hao(hao.r@kvbkunlun.com)获取更多信息。




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