全球劲爆事件频发,"危机四伏"之下投资者如何从容应对?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-19 今日悉尼





本文作者:
魏巍 - KVB昆仑国际外汇投资首席培训师
* 如欲转载,请注明出处



上周我们对于全球金融市场行情的预判相信又一次帮助了很多的投资者。上周无论在英镑,欧元,石油和黄金上的讲解,给投资者在交易上带来了很好的市场行情和大方向上的把握。上一周很多投资者从跌宕起伏的市场行情中看到了“危机四伏”,而作为一个拥有多年实际操作经验的交易者来说,我们看到了市场的“贪婪”和“机会”。有“危”才有“机”,这是我们常说的。


本周福利:作为我们投资者,如何从容面对诸如上一周的市场机会和突如其来的潜在风险?本期的全球金融市场一周综述,除了会给你带来常规的一周行情回顾和展望外,更会用些实际例子告诉你如何应对不确定因素,让你可以轻松抓住行情,判断和应付可能的变盘和机会,从而可以从容面对突如其来的情况。在本文之后的篇幅当中,附有一段福利秘籍:通过一张实图,利用混沌交易法,跑赢市场预测,入场、止损、市场背后真正的方向和突破时机,只有你能看出!





上周全球金融市场可谓又经历了一周的劲爆事件:日本传出加大货币宽松政策,甚至“直升机撒钱”的传言,使得日元在周一早盘一开始便大幅持续贬值,美元兑日元周贬值最多的时候达到5.8%,最终上周收盘后,周贬值幅度4.3%。


同样发生在另外半球的英国的消息,也让市场始料未及。英国央行宣布维持利率不变,这令英镑当日绝地反击,但是在本周收盘之前,所有因意外利率决定所导致的涨幅都被抹掉。虽然英镑兑美元还是录得1.8%的周涨幅,但是由于重要日线阻力仍然无法实质性被突破,至少目前来看,市场仍然不看好英镑可以大幅反弹。




另外,全球政治动荡不安,法国再次爆发恐怖袭击,土耳其军事政变,中国南海、韩国萨德等军事冲突让上周和接下来的市场充满突发事件和行情的反复。


上周重要数据和事件回顾



上周一一早开盘,市场便进入白热化。日本方面,上周五伯南克与安倍晋三以及日本央行行长黑田东彦会面后,市场预期伯南克有可能将给日本开出”一剂猛药”。这一剂猛药就是最近金融市场上一直在流行的“直升机撒钱”这一终极的货币宽松政策。日本的“直升机撒钱”本质上是由政府出面发行永续债,由日本央行直接购买,以此应对可能出现的通缩情况。而作为永远走在“前头”的外汇市场则将可能会发生的直升机撒钱政策计入了本周的日元市场。因此在过去的短短的一周内,日元兑美元贬值了4.3%。虽然“直升机撒钱”将会使得日元大幅度贬值,但是总体来说却对日本出口型经济提供利好。因此,上周的日经225股指涨幅达到了9.2%。




之后同样发生在另外半球的英国,也让市场始料未及。英国央行在周四晚间宣布维持利率不变,这令英镑当日绝地反击,随后的一天的交易当中,英镑最高涨幅200多点。但是在本周收盘之前,所有因意外利率决定所导致的涨幅都被抹掉。虽然英镑兑美元周涨幅还是录得1.8%的周涨幅,但是由于重要日线阻力仍然无法实质性被突破,显然市场仍然不看好英镑可以大幅反弹。


另外,中国方面,中国二季度经济成绩单本周已经全部出炉了。首先,GDP增长为6.7%,持平于一季度,且略高于预期。然而,6月制造业投资和民间投资首现负增长。中国经济压力依然存在,尤其是6月制造业投资和民间投资的负增长现象更是给经济持续发展带来了不确定性。总体来说,2016年中国经济有惊无险的度过了前半程,下半年我们拭目以待。


法国方面,7月15日的尼斯事件震惊全球。一辆卡车冲进庆祝国庆日的人群,造成84人死亡超百人受伤,金价短线飙升!值得注意的是,18个月内法国遭遇了7次恐怖袭击,为何受伤的总是法国?


然而还未等投资者从尼斯事件中缓过神来,土耳其突然曝出发生军事政变。目前虽然政府将局势控制住,然而对欧元的影响却是实实在在的。事件发生后,原本一周小幅反弹的的欧元当天刷新日低,最终收于1.103,周收盘跌0.2%。




值得关注的还有,目前全球负收益率债券规模超过13万亿美元,全球企业债违约状况不容乐观。2016年上半年,全球企业债违约数量超过100起,同比增长50%,逼近金融危机的峰值。若该趋势在下半年延续,全球违约债规模将超越2009年的“盛况”。相信金融大鳄们已经虎视眈眈,摩拳擦掌了。


上周涨跌表现一览表





上周是危机四伏的一周,但同时也是趋势交易者的“盛宴”。上周最大的赢家莫过于日经225股指周涨幅高达7.32%,其次是铜以及石油,分别为5.07%与2.7%。而最大的输家则是日元、纽元以及黄金。值得一提的是日元本周跌幅高达4.20%!从长期波动性来看,2016年的黄金和石油可谓是我们一周涨跌幅度前三名的常客。作为想要寻求更大回报的投资者朋友们,快快抓紧机会吧!



本周焦点关注市场数据和事件



本周全球金融市场的焦点将聚焦于欧元区、澳大利亚以及美国。


首先,祸不单行的欧元区本周又面临着严峻的考验。无论是先前的英国脱欧事件以及欧洲银行业的问题,还是现在的如何保护国土安全、恐怖袭击等问题都等待着欧盟拿出解决方案。另外,需要注意的是周四欧元区利率决议以及央行行长德拉基的讲话,周五下午欧元区的各国PMI也将陆续公布。投资者们的目光将牢牢的盯着困难重重的欧盟,欧盟稍有不慎都将影响到整个欧元区的未来。关于欧元的分析,请参看后面的章节。


其次,澳元的投资者们需要关注本周二早间由澳洲联储发表的7月货币政策会议纪要。澳元目前已经来到了0.76关口,希望能通过其货币政策纪要窥探到澳元最近的反弹走势究竟是否可以继续。届时我们将会把更多关于澳元走势的资讯分享给各位KVB昆仑国际的内部客户。


对美国原油交易感兴趣或者已经交易原油的投资者朋友们需要关注本周三的EIA原油库存数额变动。如果原油库存持续上升则意味着原油价格将继续承压。至于EIA原油库存和原油价格之间的联系,以及一些原油交易的小窍门,我们在随后针对KVB的内部客户的培训视频中为大家分享。



本周重要财经日历 (北京时间)






本周重点关注交易机会提示



澳元兑美元

支撑 0.7410,0.7520;阻力0.7630,0.7720


上周提到的0.7660的阻力作用发挥得很好。上周的所有日收盘价都低于0.7630。本周我们重点关注0.7630的重要上升阻力,将把澳元的多头的高点继续向下推。只要日线收盘无法突破0.7630,澳元向下调整的概率很高,向下的支撑分别有0.7520和0.7410。本周二早间由澳洲联储发表的7月货币政策会议纪要。希望能通过其货币政策纪要窥探到澳元最近的反弹走势究竟是否可以继续。

 

(澳元兑美元 - 日线图)




欧元兑美元

支撑 1.1040,1.0900;阻力1.1250,1.1420


本周欧元仍然走势很合规律很经典,一切都在我们的计划之内。同上周相比,重要的支撑和阻力未发生明显变化。但是由于上两周提到过的重要支撑位置1.1020-1.1040之间的支撑区域转眼就要失守,对于交易者,如果日线收盘跌破1.1020, 会有比较高概率的空头机会。


总的欧元大势,还是在英国公投退欧事件之后,跌破半年上升通道后的消化过程,只要回不了1.1250, 欧元没有翻身的机会。市场已经经过了3周的整理和休憩,也许明显的市场方向的选择已近在转角。考虑到近期英国脱欧公投之后的,欧元区需要很长的时间来消化其中的负面影响和衡量在将来几年中和英国谈判的不确定性带来的风险,亦或是欧洲其他国家的效仿所带来的不确定性,加上近期欧洲银行业特别是意大利坏账问题,德意志银行的巨亏和衍生品风险敞口的问题浮出水面,欧洲当地频发军事政变和恐怖袭击的地缘政治随时而来,欧盟对于如何保护国土安全、恐怖袭击等问题都缺乏整体的统一策略,欧元区问题多多。


而欧元走势从技术上来讲,又有明显存在较高概率的空头形态, 相信欧元要在2016年翻身,还有很长的路要走。对于欧元来说,现在唯一庆幸的是美联储在加息进程上也遇到阻碍, 给了欧元稍稍的喘息机会。而如果放得大一些来看,在欧元的周线图上,很明显可以看到1.1450是非常重要的周线级别的阻力,市场多次试图测试而未果。而向下, 1.0500同样起到周线级别的支撑。目前的周线收盘收于60日均线之下,也就是说技术上向下的概率仍然较大。欧元在接下来的几个星期内可能去冲击1.0500的前期低位的支撑的可能性很大。建议投资者参考我们之前一直分享的短线入场技术,找到较理想的做空的入场价格。

 

1.(欧元兑美元 – 日线图)




2.(欧元兑美元 – 周线图)




英镑兑美元

支撑 1.2790,1.2960;阻力1.3350,1.3500


上周我们对于英镑的评论的原话为:“英镑想要真正大规模升值,需要先过1.3350这个日线收盘的重要阻力!凡是无法突破1.3350的,只有留下我们投资者做空的机会。请瞄住1.3350的位置,合理操作。”果然上周周四晚英国央行宣布维持利率不变,这也让市场始料未及,这令英镑当日绝地反击,随后的一天的交易当中,英镑最高涨幅200多点。但是在周四收盘时,却收在了1.3330的位置,压在我们提到的1.3350之下。周五,英镑再次蠢蠢欲动,一度上攻到最高1.3480的价格,但是很可惜,周五收盘仍然大变脸,所有因意外的利率决定所导致的涨幅都被抹掉,日线收盘收在1.3180,远远低于1.3350。虽然英镑兑美元周涨幅还是录得1.8%的周涨幅,但是由于重要日线阻力1.3350仍然无法实质性被突破,显然市场仍然不看好英镑可以大幅反弹。


虽然7月暂不加息,但是众多银行预测英国央行将在8月和11月的利息会议上降息25个基点,同时在9月份启动近1500亿英镑的资产购买计划。


(英镑兑美元 - 日线图)





本周福利贴



接下来,让我们通过一张实际的交易图,采用混沌交易法,来跑赢市场预测。通过这种方式,入场,止损,市场背后真正的方向和突破时机,只有你能看出!


上故事背景:周四晚英国央行宣布维持利率不变,这也让市场始料未及,这令英镑当日绝地反击,随后的一天的交易当中,英镑最高涨幅200多点。这更令到很多市场参与者措手不及,惊慌失色。但是!如果你学会了今天这个交易战术,你不但可以成功避开这次的小概率事件,并且在将来的交易中,使用此方法稳定你的交易策略,提高你的交易效率。


具体战术1


混沌交易法(在我们KVB昆仑国际的交易平台中可以加载此交易指标)包含三根均线(混沌交易法称之为‘鳄鱼组线’),分别是绿红蓝,代表鳄鱼的唇,齿,颚。在这张实战图中,3根均线明显是多头排列,并且呈现逐步打开的状态。这代表鳄鱼睡醒准备进餐,也代表你该准备入场做多。(有兴趣了解更多的朋友可以自学,也欢迎联系我们)所以,恭喜你,你成功避免了做空英镑的错误选择!


具体战术2


混沌交易法有两个“分形”,即图中的两个绿色圆圈内的灰色三角形。灰色三角形朝上是“上分形”,朝下是“下分形”。入场原则是:后市K线收盘价高于上分形,入场做多;后市K线收盘价低于下分形,入场做空。所以,从这张图来看,很容易判断你该在公布利率决议后找到入场做多的机会。更重要的是,你根本没有做空的机会,也就是说,你根本不会做错方向。所以,要再次恭喜你,你又一次成功避免了做空英镑的错误选择!而且你可以反而获利大约100点的机会,如果你以消息公布后的最高价作为止盈目标。


具体实战图如下:(英镑兑美元 – 上周四英国央行意外利率决定后的市场走势,小时图)




美元兑日元

支撑 102.40,103.80;阻力106.30,107.30


日本首相安倍晋三计划增加财政刺激,可能超过10万亿。无论 “直升机撒钱”这一终极的货币宽松政策是否可以成型。作为永远走在“前头”的外汇市场则将可能会发生的直升机撒钱政策计入了本周的日元市场。因此在过去的短短的一周内,日元兑美元贬值了4.2%。就本周的走势, 低于103.80的重要支撑,我们会做空美元兑日元。而日元要真正摆脱最近的升值走势,需要等到美元兑日元高于107.30。


(美国兑日元 - 日线图)




黄金

支撑 1319, 1332;阻力1357, 1375


上周关于黄金的评论中说到:“目前1332的位置,就是非常重要的支撑。”结果上周后四个交易日的黄金的回调走势令到黄金在1332之下游弋,但是奇迹般的,连续4个交易日的日线收盘都收在了1332的支撑之上!这充分说明了1332这个位置在日线级别上的重要支撑作用。那么本周的操作思路也变得非常重要。就是通过1332在日线级别上的支撑意义来做文章,只要日线收盘不跌破1332,黄金会随着此支撑作用的影响向上一次挑战1357和1373的阻力位置。由于一边全球经济复苏迹象非常不明确,欧元区经济被揭开层层伤疤,英国脱欧公投后可能导致近几年内英国和欧元区双双不利,发展中国家随时可能爆发的债务危机,而另一边政治动荡不安加剧,恐怖袭击此起彼伏,类似于土耳其、中国南海、韩国萨德等军事冲突又会随时爆发的情况下,可以预见的是目前的金价下跌仅仅可能是回调,黄金的避险和投机功能将是未来两年的主格调。


 (黄金兑美元 – 日线图)




美国原油

支撑 43.60, 42.10;阻力46.80,51.20


本周原油同上周的行情一样,比较的清晰。日线上如上周所述,周线级别的多空分界位置45.60在上两周收盘时候已经被打破。上周的行情都是在60日均线带之下蓄势整理,这对后市判断日线级别大方向上来说,比较清晰和容易。本周再同你分享一个价格位置:44.30。这是近期日K线的最低价位,如果后市日线收盘跌破44.30,那么更明显的下跌行情很有可能就此拉开帷幕。如果后市快速跌破42.20的日线收盘价格,石油回到40元以下也并非危言耸听。另外,如果石油任何多头有所期待,需要看到日线收盘高于48.30的收盘价。上两周对于石油基本面的分析,包括了美国新增开工油井平台的增加,以及每周的EIA库存数据的增加,加上对于技术走势形态的综合分析,结论是就目前的种种分析结果表明,市场更趋向于石油的空头概率大于多头是投资者需要明确的。


 (美国原油 - 日线图)




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