全球宽松支持美元上行 欧元日元黄金齐下跌

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-07-25 澳大利亚ECNTRADE


美元指数

美元指数连续第五周周线上扬,周五升至逾四个月高位,因利好的美国经济数据和疲弱的海外数据促使投资者重新评估美国联邦储备委员会升息的可能性,而预计其它央行将下调利率或增加刺激措施。美元指数升0.5%,触及310日以来最高的97.487


美联储和全球其它主要央行货币政策背道而驰的前景再现,在最近数周提振美元走高。周五发布的美国7Markit制造业采购经理人(PMI)指数初值升至一年来最高水平,优于分析师预估。在英国,同一指标录得有此纪录20年以来最大跌幅,促使英国官员表示可能不久将采取更多宽松举措。欧元区的PMI指数录得20151月以来最低。


Tempus外汇策略师Juan Perez称,从美国的经济基本面来看,经济数据显示出连贯性和稳定性,他认为在英国决定脱欧后,欧元区和英国的制造业和服务业的基本面处于危险境地,这是最终出现这种市场反应的原因。英镑是主要货币中给美元指数上涨带来推动最大的货币,兑美元下跌1%,至1.3099美元。


欧元兑美元

欧央行经济学家认为,欧央行要放松货币政策很有可能会延长宽松期限直到今年9月或201712月。经济学家称,目前的资产购买规模为800亿欧元,但也有进一步增加的可能。尽管现在的存款量利率只有-0.40%,虽然不太可能但也不能完全排除欧央行进一步降低存款利率。


在任何情况下,任何进一步宽松的实施都将会取决於复苏是否会良好持续。该经济学家说,该经济学家说,如果英国退欧的负面影响证明比欧央行预测的还要严重,欧洲央行可能会被迫扩大合规资产购买的范围。


欧元在周五晚间从1.1033跌至1.0960。这是欧元兑美元跌至623日英国公投当日触及的最低水平,在慕尼黑发生枪击事件导致多人死亡后跌幅扩大,尾盘下跌0.6%,报1.0962美元。


美元兑日元

上周美元兑日圆也上涨,重回106日圆之上,纽约尾盘报106.16日圆,升0.35%。而亚太股市本周一开盘普遍上涨,日本股市日经225指数开盘上涨0.17%,报16655.81点。再加上日本财务省刚刚公布的统计数据指出,20166月份日本贸易顺差额为6,928亿日元(去年同月为逆差609亿日元)5个月来第4度呈现顺差,且顺差额远高于4,948亿日圆的预估值。

日经指数飙升100点一度冲至16763附近。如果把股票当成商品来看,那么股票的价格与本国货币呈负相关关系。日本央行为缓解国内通缩的状况采取量化宽松货币政策,而量化宽松政策会刺激经济发展,股市是经济的晴雨表,因此美元兑日元依旧保持稳定,目前维持在106.65左右。


黄金

金价周五走低,是全球降息大背景和美国货币政策可能在年底前收紧这两股力量的结果。上周五金价报每盎司1,323.16美元,下降约1%。欧洲和日本央行将在更长时间内保持更为宽松政策的前景大大提振了金价,黄金在本月触及两年最高,因宽松政策降低了持有黄金等无息资产的机会成本。


不过,强劲的美国数据令对美国联邦储备委员会将在年底前升息的预期升温,从而推高美元。周五公布的美国制造业采购经理人指数(PMI)反应了上述趋势,就业分项指标触及去年7月来最高,目前黄金进入了一个小的下行周期。


法国巴黎银行上调了今明两年金价预估,但表示,维持对黄金长期趋势的“负面偏向”,因预期美联储将会推进利率正常化,且美元将会保持强势。


原油

受供给过剩的担忧影响,纽交所轻质原油期货主力合约价格跌至44.19美元/桶,刷新了59日以来的低点,本周油价跌幅为4%。周中的原油库存数据显示,美国汽油库存增加90万桶,至2.41亿桶,在过去的5周中,已经出现了4周增加,汽油库存的增加引发了市场对原油需求的担忧。


与此同时,近期美国活跃油井数的增幅也呈现加速趋势,据今日公布的美国贝克休斯油井数据显示,上周美国活跃油井数增加14口,至371口,而上周增加了6口这可能暗示,随着油价的反弹,供给的增长似乎快于需求增长。


今日关键词汇解读:

采购经理人指数

采购经理人指数(Purchase Managers' Index),是衡量一个国家制造业的“体检表”,是衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、 雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数,是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,是美国供应管理协会ISM商业报告中关于制造业的一个主要参数。通常采购经理人指数与金属需求指标密切相关,因而能被看作是金属需求增长率变化的有效指标。

外汇市场本周关注

周一 All G20 Meetings

周一 6:00pm 欧洲 German Ifo Business Climate

周三 12:00am 美国 CB Consumer Confidence

周三 11:30am 澳大利亚 CPI q/q

周三 6:30pm 英国 Prelim GDP q/q

周三 10:30pm 美国 Core Durable Goods Orders m/m

周四 12:30am 美国 Crude Oil Inventories

周四 4:00am 美联储 FOMC Statement和Federal Funds Rate

周四 10:30pm 美国 Unemployment Claims

周五 Tentative 日本 Monetary Policy Statement

周五 3:00pm 日本 BOJ Outlook Report

周五 Tentative 日本 BOJ Press Conference

周五 10:30pm 加拿大 GDP m/m

周五 10:30pm 美国 Advance GDP q/q

周六 6:00am 欧洲 EBA Bank Stress Test Results

*以上时间为澳大利亚东部时间



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