金融新闻丨警报拉响?全球股市又跌 日元暴涨或招致“杀身之祸”

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-06 美国非农数据


   在进入4月之后,全球金融市场的风险情绪好似突然冷却了下来,避险情绪卷土重来!周二(4月5日)欧市盘中,美元/日元重挫,一度触及2014年10月31日以来的最低,缘于全球股市(中国股市除外),以及原油等大宗商品跌跌不休,市场避险情绪升温。


与此同时,受到避险情绪提振,黄金日内亦强势崛起,最高触及1234.70美元/盎司。“美国的数据好坏不一,美联储官员的讲话有些相互矛盾,这给黄金制造了不确定性,”一名新加坡交易员表示。该交易员并称,黄金在50日移动均线切入位1215美元/盎司附近获得一些技术支撑。

跌跌跌!全球股市、原油都在跌

隔夜美国股市和日内亚太股市(中国股市除外)多收跌,欧洲股市今天低开低走,泛欧斯托克600指数低开1.5%后扩大跌幅至约2%。

德国DAX指数开盘下跌1.75%,报9822.08点;英国富时100指数开盘下跌0.81%,报6164.72点;法国CAC40指数开盘下跌1.47%,报4345.22点。

(德国DAX指数走势图 来源:Investing.com)

隔夜美国三大股指普跌,亚太股市周二亦多数收跌,标普500指数隔夜收盘下跌0.32%,上证指数收盘上涨1.45%,日经225指数收盘下跌2.42%;全球股市普跌已拖累了欧洲股市。

德国十年期国债收益率跌至近一年新低水平。而40年期日本国债收益率跌11个基点,报0.435%,创纪录新低。

随着一份报告显示欧洲最大经济体德国2月份的工厂订单意外下降,进一步显示该地区经济黯淡的情景远没消散,德国10年期国债连续第四天上涨,推动收益率在近一年的时间里首次跌至0.1%以下。

法国国债上涨,推动其10年期国债收益率创2015年4月以来最低。随着该数据的公布,加上持续的通缩压力支持了欧洲央行维持或扩大其刺激措施的可能性,奥地利、芬兰等欧洲核心国国债均纷纷上涨。同时该地区的股市下跌,激发了对避险资产的需求,固定收益资产也得到支撑。

基准德国国债收益率逼近2015年4月的纪录低点。今年迄今,欧元区国债持有者的回报率已达3.4%,远超过2015年全年的回报率1.8%。

DZ Bank AG分析师Christian Reicherter表示,市场担忧全球经济,而德国国债仍然是安全避风港,因而不断上涨。“在这种环境下,德国国债仍有上涨空间。”

“很难说市场是否将有更多上行空间,因此,投资者选择获利了结。”RS Investment Management驻香港基金经理Tony Chu对彭博社表示,“没有新的催化剂。经济增长和企业盈利今年不再那么振奋人心了。”

与此同时,国际油价连续第三个交易日下跌,外界仍然怀疑产油国是否能达成协议以遏制全球供应过剩。石油输出国组织(OPEC)及其他产油大国将于两周后在多哈举行会议,讨论冻产计划。

“今年上半年全球石油隐含库存将大幅增加,暗示油价将轻易重探今年稍早跌至的低位,”法国巴黎银行在一份给客户的报告中称。

尽管自年内最低位以来,油价反弹势头十分抢眼。但是这恐怕都不能掩盖油价仍然深陷危机的局面,供应过剩的担忧仍然存在,且可能出现进一步恶化的迹象。

由于产能过剩及需求减少,全球汽油库存不断增加,以致亚洲一些国家出现了被迫海上储油的罕见情况。这意味着全球石油供应过剩或比想象中更严重。

由于岸上储油设施已经满载,部分从欧洲运往新加坡和马来西亚的船货无法卸货只能暂时停泊在海上。部分贸易商在排队等待卸货的同时,其他一些贸易行因市场目前处于期货溢价的结构,而将汽油存储在岸上库存中待售。

不过科威特驻石油输出国组织(OPEC)的代表Nawal al-Fezaia在电话采访中表示,OPEC和其它产油国4月17日在多哈的会议可能将产量冻结在2月份的水平,此举可能有助于油价回升。

其还指出,冻产协议可能还会给油价设定底线;产油国没有选择,只有冻产,因为油价低企,伤害了所有国家;石油市场将在2016年下半年恢复平衡,到年底,油价可能达每桶45美元至60美元。

日元暴涨 日本央行又会干预?

受到全球股市,以及油价下挫影响,市场避险情绪升温,直接点燃避险日元今天的暴涨行情。同时美元还深陷于美联储主席耶伦的鸽派论调打击,走势挣扎不已。

美元/日元日内一度触及为2014年10月31日以来低点。今年迄今累计跌幅为8.2%。交易员表示,在110的巨大期权障碍可能放缓了美元的跌势。

(美元/日元小时图 来源:FX168财经网)

考虑到东京方面可能会干预的风险,投资者不太敢贸然将日元推的太高。

近期一直有很多揣测,投资者在推测日本官员能容忍日元升值多大幅度而不采取干预措施。

野村的汇市策略师Yujiro Goto说,“日本央行不仅担心日元上涨,也忧虑股市下跌。因此我们料会听到央行发表一些言论,但除非美元跌破110,否则央行不太可能真的实施干预。”

日本央行在今年稍早实施了负利率政策,但日元在此之后稳步上扬,这对希望提高通胀的日本央行而言构成了挑战。

该央行将在大约三周后召开会议,在今年稍晚参议院选举前要求央行采取行动的压力将不断增加。

FPG Securities的首席执行官(CEO)Koji Fukaya表示,美元/日元可能测试跌破110的水平,菅义伟有关汇率的讲话不太可能在当前止住该货币对的跌势,因市场参与人士很可能并不相信,日本会在短期内的任何时候干预市场。

Fukaya在接受彭博采访时表示,美元/日元的下跌可能受到了希望测试其跌势的投机者的驱动;认为除了石油和股票市场疲软外,没有特定的因素扩大了该货币对的跌势。

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