美股美元上涨黄金持续下跌 后市重点关注三大央行

2017年01月30日 澳大利亚ECNTRADE



01

美元兑日元

美元兑日元周五上涨,延续特朗普在11月赢得总统选举以来的涨势,因预计他的促增长政策将提振已改善但偶然增速放缓的经济。美元连升两日,令美元兑一篮子货币从七周低位反弹,因市场认为美国增加边境税,税改和未来支出前景,将对美元有利。


美国商务部公布,美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.9%,低於市场预期的成长2.2%,因出口疲弱。数据公布后,美元一度下滑。美国2016年经济仅成长1.6%,增速为2011年来最弱。

美元从1月3日起的三周累计下跌4%,尤其是特朗普和美国财长被提名人努钦对美元强势表示关注后,这反映市场怀疑新政府的政策组合将对美元造成怎样的影响。但许多分析师认为,美元回调在所难免,市场在调整头寸,迎接普遍预期的美元今年强劲升势。纽约尾盘,美元兑日元上涨0.5%,至115.11日元,此前触及一周高位115.37日元。


02

英镑兑美元

在上周五美国公布的四季度GDP和耐用品订单数据出现疲弱,美国四季度实际GDP年化季率初值1.9%,预期2.2%,前值3.5%。此外,其它数据也表现不佳,美国12月耐用品订单环比初值-0.4%,预期2.6%,前值-4.5%;美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值2.5%,预期2.5%,前值3%。


美国经济在第四季度放缓,年增长率连续第11年未能达到3%,反映了特朗普新政府面临的巨大障碍。美国的增长率仅为1.9%,低于2015年的2.6%。

虽然数据疲弱施压美元,不过此后美元收回了大部分的跌幅。周五美元兑英镑也出现上涨,英镑兑美元跌0.3%,报1.2559美元。不过,欧元兑美元攀升0.1%,至1.0693美元。美元指数日内上升0.2%,报100.60。本周四英国央行将公布利率决定。


03

黄金

黄金周五几无变动,抹去稍早录得的跌幅,因美股和美债收益率转至平盘以下,但黄金势将录得年内首周下跌,因交易商在金价本周升至两个月高位后锁定利润。现货金报每盎司1,193.31美元。 数据显示美国第四季经济增速低於预期,这扶助黄金持稳。


美国联邦储备理事会这周将举行为期两天的政策会议。根据去年12月会议的“点阵图”显示,决策者们预计今年要加息3次。不过,在新一届FOMC的投票委员中,鸽派占据了半壁江山,偏向鸽派的成员甚至比只加了一次息的2016年还多出一位。

对此高盛集团(Goldman Sachs)称,当前市场显然低估了美联储(FED)收紧货币政策的前景。美国通胀压力积聚,全球经济增速的进一步加快,将令美债收益率上升。


04

美国股市

美国股市标普500指数周五连跌第二日,因部分企业业绩和第四季国内生产总值(GDP)数据不及预期,冷却了近期对美国总统特朗普政策行动的乐观情绪。去年第四季美国经济增长年率为1.9%,弱于3.5%的第三季增速,也低于2.2%接受路透调查的分析师的预估。


雪佛龙(Chevron) CVX.N 下跌2.4%,报113.79美元,此前公司发布的季度业绩弱於预期。该股给标普500和道琼工业指数指数带来最大拖累。能源股指数 下跌0.9%,为标普11大类股中表现最差的类股。


星巴克限制了纳斯达克指数的升幅。该股下跌4.0%,报56.12美元,此前该公司下调了全年营收预估。Morgan Stanley Investment Management资产组合经理Andrew Slimmon称,市场是基於对未来良好预期的基础上走强的,但当我们看到数据,反映了真实的情况,事情没有人们期望的那么好,这说明今年盈利将反弹的预期,很大部分已经被市场消化了。

道琼工业指数下跌7.13点,或0.04%,至20,093.78点;标准普尔500指数 小跌1.99点,或0.09%,至2,294.69点;纳斯达克指数 小涨5.61点,或0.1%,至5,660.78点。



新春快乐 鸡年大吉

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ECNTRADE机构客户总监Kee



ECNTRADE高级技术分析师Robert


今日外汇关键词汇解读:

日本央行政策会议关注

明日日本央行将召开政策会议,日本贸易负责人在近日记者会上称,对特朗普的汇率条款表态感到震惊。贸易谈判主要是以下调关税和贸易规则为中心,而加入“极强”的限制诱导货币贬值措施则是史无前例。

 

日本内阁官房长官菅义伟也在记者会上表示,如果与美国举行双边磋商,“将提出与TPP谈判时相同的主张”,对防止汇率操纵的规定表达了慎重态度。

 

日本央行将长期利率固定在零左右,而美联储又在摸索进一步加息,二者在方向上正好相反,由此导致日美的利率差拉大,容易出现美元升值的局面。

 

日本为振兴国内经济采取的货币宽松政策,虽已获得G20的认可,但市场上有人担心,如果美国遏制美元升值的动向增强,日本政府和日本央行的汇率政策可能受到束缚。


外汇市场本周关注

周二 Tentative 日本 Monetary Policy Statement和BOJ Outlook Report和BOJ Policy Rate

周二 5:30pm 日本BOJ Press Conference

周三 12:30am 加拿大 GDP m/m

周三 2:00am 美国CB Consumer Confidence

周三 8:45am 美国 新西兰Employment Change q/q和Unemployment Rate

周三 9:35am 加拿大 BOC Gov Poloz Speaks

周三 12:00pm 中国 Manufacturing PMI

周三 8:30pm 英国 Manufacturing PMI

周四 12:15am 美国 ADP Non-Farm Employment Change

周四 2:00am 美国 ISM Manufacturing PMI

周四 2;30am 美国 Crude Oil Inventories

周四 6:00am 美国 FOMC Statement和Federal Funds Rate

周四 8:30pm 英国 Construction PMI

周四 11:00pm BOE Inflation Report和MPC Official Bank Rate Votes和Monetary Policy Summary和Official Bank Rate

周四 11:30pm 加拿大 BOE Gov Carney Speaks

周五 12;30am  美国 Unemployment Claims

周五 11:30am 澳大利亚 RBA Monetary Policy Statement

周五 12:45am 中国 Caixin Manufacturing PMI

周五 8:30pm 英国 Services PMI

周六 12:30am 美国 Average Hourly Earnings m/m和Non-Farm Employment ChangeUnemployment Rate

周六 2:00am 美国 ISM Non-Manufacturing PMI

*以上时间为澳大利亚东部时间



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