圆梦计划•打造职业操盘手项目的参与学员,与外汇中级班学员一起分享关于实习的经历和经验。
Young, Stanley, Doria,Raymond为墨尔本大学在读或毕业生,参加2015年7月份“圆梦计划·打造职业操盘手”的项目。由他们分享的学习经验。
FXPLUS墨尔本金融学院外汇中级班的学员。
(注:本文只截取部分交流内容)
时间:2015年9月27日
地点:FXPLUS墨尔本金融学院外汇中级班微信群
提问:实习的时候,老师讲了那些东西,是你们觉得受益匪浅的?
Young:基本分析的能力我觉得是得到最多提点的部分。对于各国利益关系以及世界的总体格局了解都很重要,研究一个国家就像研究一个公司一样,研究这个公司的债务,发展目标等。
Stanley:最深的体会是 技术分析和基本面分析 必须要结合起来
提问:一般专业的交易员可以保证多少年收益率?
Young:年收益率这点似乎实习的时候没有提到。这个也是因人因局势而异,毕竟越高越好。
Stanley:年收益这个似乎没有提及到 我觉得交易是个挺个人风格的事儿 你资金多了 一年15%也够花了。如果资金少 风险take的很大 那一年翻几番也是可能 看个人
Doria:看行情也看个人能力,前些年中国股市盘整的时候国内有些交易员日子不好过。
提问:在机构做一名交易员,是不是压力很大?考核指标有哪些,还是只看盈利?
Young: 我认为散户交易员的压力来源于自己的心态和风险。而机构交易员的压力除了来自这些之外,还会来自公司其他交易员的竞争,不过主要还是前两个。
Stanley: 做交易 压力都很大。我个人觉得交易员之间也是有竞争的。业绩差的交易员为公司带来利益少,会被淘汰
提问:机构交易员是否会在利率决议,非农这种时刻市价进场做超短线交易?
Stanley: 机构交易员一般不会在非农时候进去操作
Raymond: 机构能看到大单是谁下的,他们也有自己的交易系统,更专业,有预测分析的功能。
Doria: 我之前看到一篇文章说的是出重要信息的时候交易员是怎么操作的。他们在不知道消息之前直接根据走势进行操作,之后用耳朵听广播,这是最快速知道消息的方式。
提问:机构的交易主要成交量是靠交易员人工下单,还是计算机自动化交易?
Young: 不会是纯人工或者纯机器,会或多或少的依赖一定的EA。但是判断这方面,更多的人不会依赖计算机。他们会用计算机做一下布单,或者历史统计方面的我工作
提问:根据你们的理解,以及你们上课听到的内容,机构投资者和散户之间的区别在哪?
Young:第一,资金量,机构的资金量大,风险偏好比较高。第二,信息渠道,机构投资者的人际关系比较广。第三,经验,机构一般聘请有经验有能力的交易员
Doria:我觉得机构投资者更discipline一点,他们有自己的risk management plan。散户如果不是很专业的话,很容易一时脑热,例如我们。
Raymond: 补充一下,机构投资者有自己的研究部门,会提供一些好的投资意见。
提问:为什么资金量大,机构投资者的风险偏好就高一些呢?
Young: 我个人觉得资金量和风险偏好应该分属于两点,我解释一下风险偏好吧。可能是因为机构对于盈利的要求更高,所以会希望多承担一些风险。因为交易员有一整天去分析,所以有足够时间支撑他们同时交易多个品种。尽管整体风险偏好高,但是对于每一单的风险控制要求很严格,一般一单为1%。最高不超过2-3%
Doria:我们实习的时候,老师就让我们控制好下单量,新手风险不能超过1%,专业的交易员大概不能超过5%。比如1000块钱本金,每单只能下0.01个contract。然后严格设好止损位。
提问:能不能举个例子。怎么样把一个国家当成一个公司来分析。什么样的数据,什么样的变化最值得关注?
Young:老师提到了Debt,他说一个公司有太多的负债率对公司不利,国家也是一样,比如美国的负债就很高。更进一步,美国每年靠借钱大量投入军事。要提放美国还不上钱就发动战争的可能性。(大家听听就好)
提问:交易员的生活是怎么样的?
Young:交易员的生活好像了融入市场一样。市场开盘我上班,市场收盘我下班。事实上市场的活动就是每一个交易员的活动组成的。
Raymond:这里的典型交易员早上五点起床,锻炼运动看新闻,然后早上有晨会分析有哪些投资机会
提问:他们的discipline,在交易的时候是怎么样体现的
Young:discipline,具体取决于个人。比如空单被打了,有人会想高位再空,但是有discipline的人一定会重新分析,该空才空。该反手一定坚决反手。这是discipline和discipline的执行力,他们的discipline体现在这样的一种执行力。
提问:还有一个比较八卦的问题,有年纪大的老交易员吗,这行是越老经验越足越吃香吗?延伸出去,交易员的职业发展路径是什么?他们的职业目标是赚够钱早日退休还是其他?
Young: 职业交易员他们说是一个比较靠年轻的职业。因为专业交易员需要时刻跟着市场,需要极大的精力投入。我猜测:上了年纪的更多应该是自己在做或者赚够了钱不做了吧。
Doria: 上次李院长跟我们说,交易员一种是短线超短线交易的,要求反应快,技术分析水平高。一种是做长线,有耐心,基本面分析水平高,这种就是要千锤百炼。
Stanley:投行交易员的话,一般都比较年轻
提问:嗯,其实我一直有一个很2的问题,自己能做到月均10%的话,为什么还要做交易员,自己拿10去做不是更freedom
Young:嗯,短线和长线其实是两条路,每一条路都可能会成功。
Raymond:等有了本钱,技术水平很好了以后做sole trader的也不在少数
Stanley:不用自己的钱 完成技术的提升 多好
提问:未来有什么打算?希望做交易员吗?喜欢做交易吗?
Young:我个人毕业后想开始做交易员,我也很喜欢交易。但是去坐一整天还喜不喜欢我就不知道了
Stanley:很喜欢做交易
Doria:我应该只作为兴趣吧,还是喜欢做更面向客户一点的,更偏向broker。
提问:交易员的职业意义是什么 比如说医生在于救死扶伤 律师在于维护公正
Stanley:赚更多的钱 追求自由的生活吧,也比较适合喜欢冒险的性格
Doria:赚钱,对money的渴望
Young:我觉得交易是一个很自由的生活
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