高盛金价“变脸”跌破1200

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-02-17 矿业澳洲


近日来,国际黄金价格一路暴跌,直接破1200美元/盎司,最低已达1950美元/盎司。上周国际金价因全球股市震荡,催生避险需求,而大涨,获得四年来单周最大的涨幅,一度突破1260.60美元/盎司的一年高位。周一由于全球股市普遍上涨,避险情绪消退,将黄金从一年高位拽下,以及中国新年假期结束及投资者的获利回吐都令黄金承压。然而,黄金在从1月的低点大涨了近200美元之后,截止目前为止,今年金价已累计上涨15%,面临深度回调。美国市场今天因华盛顿总统日休市,美国股市不开盘。欧股大涨近3%,亚洲股市也在连续5日下跌之后企稳,隔夜中国央行再度强化其人民币汇率,对风险的追逐也将美元兑日元和欧元推高。

  

欧洲央行行长德拉基今日发表讲话,称已看到对全球经济的担忧加剧;新年首周显示欧元区面临重大的考验;在克服这些挑战之前,采取更为强力措施是有必要的;自12月初以来,市场人气恶化已经加速;经济不利因素需要密切关注;欧洲央行已经准备好行使责任;欧元区经济已温和复苏。欧洲经济的复苏主要得益于欧洲央行的宽松政策,但通胀不如预期。



    

一、根据分析指出,目前黄金利好因素:

  

1. 由于低金价的吸引,1月份印度黄金进口增加了85.16%。据印度商业部的数据,去年1月份印度黄金进口总值达15.7亿美元。2015年12月份,黄金进口翻倍,同比达到了38亿。从进口量看,印度是世界第二大黄金消费国,2014年进口量已达900吨。2015年1-9月达850吨,一年前同期为650吨。按这个趋势,2016年印度仍旧保持这个消费势头。

  



2. 多国央行启动降息或负利率。瑞典央行于11日下调指标利率至负0.5%,降幅超出市场预期。根据央行理论:在全球经济成长的担忧环境下,已准备好采取更多措施来提振疲弱的通胀。瑞典央行将指标回购利率由负0.35%调降至负0.5%,并表示会将来自到期债券及其资产组合付息的资金进行再投资,实际扩大了央行债券购买计划。央行称正在研究其他放松政策的方法,包括外汇干预在内。瑞士央行行长乔丹上周四(2月11日)采访时表示,该央行不排除将利率在负区域进一步调降的可能性,但警告欧洲的动荡可能会重振瑞郎的避险地位。

  



3. 耶伦再提市场风险对金价形成支撑。美联储主席耶伦在上周三的讲话中重申加息路径将依据经济数据,美联储预期经济形势将只会支持渐进加息。耶伦提及了近期全球市场的状况,警告经济增长风险。耶伦称,美国就业和薪资增长应会支撑收入和支出;劳动力市场虽显示出巨大改善,但仍有闲置存在;预计通胀短期内将维持低位;通胀料于中期内回升至2%目标;当前金融形势对经济增长的支持度下降;股市下跌、美元上涨且信贷利差扩大;油价可能是经济增长超越预期的理由;人民币贬值使得中国的外汇政策和前景更加不确定;近期指标并未暗示中国经济会大幅放缓;海外经济形势对美国经济势头构成风险。

  

二、目前黄金利空因素:

  

1. 欧洲央行行长德拉基周一表示,如欧元区经济前景受到金融市场波动所威胁,欧洲央行将采取行动,以确保货币政策能传导到实体经济中。受此影响,欧元兑美元跌幅扩大至逾1%,欧洲股市大幅上涨。“针对近期金融动荡情况,我们将分析我们的货币政策是如何通过金融体系传播的,尤其是银行,”德拉基周一在位于法兰克福的欧洲议会上表示。此外,欧洲央行将审视新一轮能源价格下滑的影响,“如其中任意因素对物价稳定带来下滑风险,我们将毫不犹豫采取行动。”

  

2. 海湾新闻(Gulf News)在2月15日发布的消息称,中国新年假期过后黄金购买热潮消退,黄金上涨不再受来自中国消费者的支撑。2016年以来由于黄金价格上涨近14%,中国消费者购买黄金的意愿降低,反而卖盘增加,黄金周一因此而下跌近2%。山东黄金集团认为,近期黄金的上涨是不可能持续的。“在中国,人们认为黄金的上涨使受避险情绪的驱使。人们对黄金如此上涨使持保守态度的。”亚洲的黄金交易商认为,在中国一周的新年假期之后卖盘增加,一些在节前购买黄金的投资者希望抛售也获取利润。

  

3. 全球最大的黄金ETF,纽约上市的SPDR Gold Trust黄金持仓于2月12日减少了5吨至710.95吨。

 


 

三、后市展望

  

1. 根据2月12日调查发现,86%大众参与者看多本周金价,其中本次调查参与者包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师等。

    

2. 某知名银行在周一发布报告称,今年对避险情绪非常有利,由于股市不稳,宏观经济面临回调风险,而各国央行所能采取的行动也非常有限,在此背景下黄金将大大受益。该银行商品策略师认为“黄金已成为全球市场风险的气压计”,他认为今年开局以来黄金走势已经比去年有所不同。今年市场主要聚焦在美联储加息的速度上面,基于此“资金将会随避险情绪的变化而进出黄金市场,但最终会重新回到多头头寸。” 年末的黄金价位预测从1200提高到1250美元/盎司。

      

3. 瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一报告中写道,黄金日内大幅下跌,回吐近期涨幅,但近期技术强势尚未失败。小时图形关键支撑位于1206(2015年12月11日低点)。日线阻力位于1239(2016年2月12日高点)。若金价跌破1191将令近期的上涨技术形态结束。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392(2014年3月17日高点)证明进一步走势。


四、长期来看,金价仍趋涨

  

截至2月9日当周,COMEX期金总持仓为410833手,创五周新高;非商业净多头增加25606手,至98428手,创14周以来新高,且连续三周净多头增幅在20%以上,显示出以对冲基金为主的投机资金短期较为看多金价。2月8日以来,全球最大的黄金ETF——SPDR不断增持黄金,连续五天黄金持有量在700吨之上,创近半年以来新高,显示出长期投资者有逐步入市的心态。

  

从机构观点来看,认为过去一周黄金大涨主要是因为担心系统性风险,但基于美联储加息预期,将未来三个月金价预估将要下调。BMI研究则认为,随着股市振荡及全球货币政策更具支撑性,今年黄金表现将更加抢眼。

  

总体来看,金融市场动荡加剧、美联储加息预期延后、各国央行积极增持及资金面因素将继续支撑金价上行。但恐慌情绪快速释放后或迎来风险偏好的回升,金价短期向下调整的压力较大,预计近期将围绕1200美元/盎司一线宽幅振荡。




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