贵金属市场丨金银惨遭获利盘“偷袭” 机构看涨意愿似有增无减

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-04-22 美国非农数据


国际现货黄金五(4月22日)亚市盘初微幅下跌至1245美元附近,而银价则在17美元关口附近窄幅震荡。周四(4月21日)欧洲央行(ECB)利率决议虽无太多新意,但还是引发了市场的“过山车”行情,欧元/美元在暴涨后挫跌逾120个点,而天量的获利卖单也金银从日内高位疯狂跳水。


欧元/美元周四盘中最多上涨1%,此前欧洲央行行长德拉基称,央行政策正在刺激区内经济复苏。不过,欧元未能延续涨势,引发贵金属市场全面回撤。


德拉基周四没有理会德国对其超宽松货币政策的批评,并誓言“只要有需要”,就会使用所有可能的政策工具。他还称,利率会在相当长时间内保持在目前的低水平。


知名博客Zerohedge点评称,德拉基新闻发布会期间黄金一度蹿升至1270美元/盎司的高点,但北京时间21:15-21:25的10分钟Comex黄金突然涌现16000份合约(名义价值达20亿美元)的天量交易,Comex白银涌现7500份合约的成交量;随后金价暴跌20美元,白银则抹平日内逾4%的涨幅,从11个月峰值大幅回落,并转而跌破17美元/盎司。


一名纽约交易员称,美元急升,以及黄金白银和原油多头获利回吐,且在下跌的过程中触发了大量的止损卖盘,才造成短线巨幅的跳水。


U.S. Money Reserve总裁Philip Diehl表示,“我认为市场并未看到他们一直在寻找的欧洲经济短期内转弱的信号。事实上,德拉基的讲话基调非常乐观,他认为欧洲经济已经企稳。”


德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,贵金属努力维持此前的涨势,对大宗商品的总体情绪积极,引发了投机氛围,这对金银也是支撑。


Fritsch指出,“在经历了最近几日和几周的上涨之后,短期内会有一些潜在的下修。但不会太多,总体环境对金银还是有利的。”


在本周迄今,全球最大黄金支持上市基金(ETF)SPDR Gold Shares的黄金持仓量减少14吨,白银ETF的白银持仓量大幅增加。


“德拉基时刻”上演 欧元、金银齐坐过山车


欧洲央行周四如期维持主要利率不变,行长德拉基(Mario Draghi )称央行政策正在刺激区内经济复苏,同时对德国对其超宽松货币政策的批评不予理会,并誓言“只要有需要”,就会使用所有可能的政策工具。


德拉基还对央行的独立性进行了坚定的辩护,称其不应受政治干预。他还进一步号召欧元区政府通过财政政策和更大胆的改革来帮助提振欧元区经济。


德拉基再次强调,通胀仍远低于欧洲央行近2%的目标,认为欧元区经济仍面对多个外部风险的冲击,如果欧洲央行没有采取负利率配合1.7万亿欧元的印钞计划,区内经济现在可能更糟糕。


德拉基在3月时暗示可能不会再进一步下调利率,但这次他称,他们预计“利率会在相当长时间内保持在目前或更低的水平”。


华尔街日报评论指出,德拉基称利率将在更长时期内维持在当前或更低水平,这暗示欧洲央行将会密切关注物价,并且如有必要将继续加码刺激,保留了未来进一步下调利率的可能性。


摩根大通(JP Morgan)经济学家Greg Fuzes表示,下一轮量化宽松可能会侧重将QE计划延长至2017年3月,且欧洲央行进一步降息的可能性比市场最初预期要高。欧洲央行担心负利率对银行造成的压力及可能会引发“货币战争”。


周四欧元/美元短线剧烈震荡,欧银利率决议公布后一度触及1.1394的九个交易日的高位,但德拉基讲话后重挫逾120点至三个交易日的低位1.1272,随后再次转至平盘上方交投。


此外,金银的表现更是惊心动魄,在德拉基讲话后,美元急升带动贵金属多头获利回吐,并引发大量的卖盘。


金银回撤不打紧 机构看涨意愿仍强劲


在今年以来黄金市场的强劲表现后,不少机构都表现出了对黄金市场更为看多的态度。虽然近期有所回落,但依然维持在较高水平。CPM集团的Jeff Christian认为,二季度和三季度金价可能会有所回落。


不过Christian表示:“只要金价维持在1170至1180美元/盎司的区域上方,那么就对金价非常看多。”


瑞银(UBS)此前就表示,预计今年黄金均价在1225美元/盎司左右,整个黄金基本面稳定。不过瑞银认为,美国经济的表现意味着黄金不会大幅走高。美国经济的改善和今年美联储加息意味着黄金会有下行风险。


法国巴黎银行(BNP Paribas)周四(称,投资者对于全球央行政策过头和效用减退的担忧将支撑黄金价格和黄金类股,金价受到投资需求的推动或能升至每盎司1400美元水平。


花旗(Citi)则认为,有60%的概率金价会在现有水平徘徊,因风险厌恶情绪挥之不去支持黄金在2季度继续获得资金流入。然而也有30%“走牛”的可能,因全球经济衰退风险或将触发金价在下半年升至1400美元/盎司上方。


至于白银方面,盛宝银行商品研究主管Ole Hansen认为“白银已经蓄积了很强的上涨动能,表现已经超过黄金,黄金现在实际是靠白银拯救了,因为需求已经放缓。”


Hansen表示“白银动能可能会在冲击去年的高位17.80美元/盎司中耗尽,引发一些获利回吐。市场的强度取决于16.80美元/盎司的价位是否会强到阻止下修。”


法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard Dahdah表示:“从白银来看,尽管中国经济数据向好,但近期银价的上涨仍然缺乏强劲的基本面推动。”


Dahdah指出,美国3月电器销售同比下跌了2%,而白银的一大需求就来自于此,并且这是连续第12个月下降,新加坡的电器出口更是在3月下降了9%。


虽然3月初以来,白银ETF流入了1300吨,但Dahdah则表示,预计今年白银均价14.5美元/盎司。Dahdah称:“投资者们如此之快的涌入市场,也可以这么快的速度离开市场。”

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