【财经】必读的黄金交易全解一本通!附超夯2016年大概率行情揭秘!

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-10 今日悉尼




前言

本文是黄金交易(俗称炒黄金)的全解一本通。基本关于黄金交易你该知道的知识都在这篇材料中。另外,也附上了2016年黄金大概率行情分析和操作思路, 为你搭上2016年开始的黄金行情这部疯狂的火车送上我们的车票。希望年底你再回来看这篇文章的时候,理解我们的专业努力,并心存感激。




基础知识篇

黄金是中国老百姓生活中的不可替代的东西。这不光是因为中国是黄金消费大国,更是因为黄金与中国文化水乳交融,源远流长。自古以来黄金就是铸币金,开采历史达到4000年,从春秋战国作为铸币金算起,在货币价值上的体现已经接近2500年。它不仅是民间财富象征,更是帝王权利的象征。至今老百姓的婚丧嫁娶都离不开它。




而黄金价值的昂贵也同其资源稀少,工业用途和投资价值的重要性息息相关。随着1971年布雷顿森林体系(美元跟黄金挂钩)解体,黄金开始向非货币属性的演化,而其本身的金融属性愈演愈烈。多少年过去了,黄金的价值储藏功能没有退化,许多国家的国际储备中,黄金仍占有相当重要的地位。


黄金拥有四大属性——资源属性、商品属性金、财富属性和货币属性。其中最重要的当属其货币属性。而随着时代的发展和网络技术以及投资咨询的大爆发,如今黄金已然成为了全球投资者喜闻乐见的投资工具。




黄金交易市场


黄金交易市场是买卖双方集中进行黄金买卖的交易场所,交易产品包括黄金实物交易或各类黄金衍生品(诸如纸黄金,黄金期货,或黄金差价合约),黄金市场是金融市场整个体系中的一个重要组成部分。



现货交易市场

衍生品交易市场

交易目的

黄金与货币互换

套期保值和投资套利

交易方式

即期交易,在成交后即交割或者在两天内交割

成交后不立即交割,而由交易双方先签订合同,交付押金,在预定的日期再进行交割。

交易标的

金条、金锭和金币,珠宝首饰

黄金合同


有固定场所交易

无固定场所交易

某个固定的地方进行黄金交易的市场,诸如:

网络在线交易市场(如:伦敦黄金市场,苏黎世黄金市场)

  1. 1.   专门独立的黄金交易场所的黄金市场(如:上海黄金交易所)


  1. 2.   设在商品交易所之内的黄金市场(如:纽约商品交易所(COMEX)内的纽约黄金市场和设在芝加哥商品交易所(IMM)内的芝加哥黄金市场)





交易参与者黄金市场主要参与者包括各国央行,国际金商、投资银行,商业银行、对冲基金等金融机构、私人投资者,黄金期货经纪公司,黄金行业生产加工实体企业,等。


监管机构 包括美国的商品期货交易委员会(CFTC)、英国的金融服务局(FSA)、香港的香港证券与期货管理委员会及新加坡金融管理局等。


黄金交易市场存在的重要性


是金融市场重要组成部分 - 黄金市场与货币市场、资本市场、债券市场、外汇市场一起同为金融市场的重要组成部分,对国家经济金融运行具有重要作用。


具有风险规避功能 - 黄金市场具有套期保值功能,增加了投资者转移风险的能力,金融机构及产用金企业可以实现套期保值,进行有效的对冲交易,规避价格波动带来的风险。


具有金融证券化后的炒作功能 - 黄金市场具有资产证券化的功能,纸黄金、黄金ETF等产品将黄金证券化,使得投资者投资更加便利。

具有储备功能 - 黄金储备是国家外汇储备的重要组成部分,是衡量国家经济实力和国际支付能力的重要指标和全球各国外汇储备中的重要组成部分。


交易时间和交易方式

黄金交易市场主要包括伦敦、纽约、苏黎世、芝加哥和中国香港。由于分别位于几大洲,联加上其他如法兰克福、巴黎、布鲁塞尔、东京、悉尼和新加坡等十几个城市,黄金交易得以实现在各时区连续24小时不间断的交易。交易方式可以包括通过电话、电报电传以及网络在世界不同时区的黄金交易市场交易可以实现一天24小时不间断的交易状态。


实物黄金交易 /纸黄金 /黄金保证金交易


这里要重点引入两个重要的概念,叫做纸黄金和黄金保证金交易(因为可以使用杠杆,并且可以做多和做空)。黄金保证金交易区别于实物黄金买卖,交易下单方式有点像我们股票投资者通过网络电子交易平台交易股票的方式进行在线买卖。由于时代的进步,计算机和网络的飞速发展,黄金保证金交易的方便性和投资性越来越被大众所接受和喜爱。


以下是实物黄金交易,纸黄金,以及保证金交易的主要区别。而我们本文的后续关于交易方式和策略,以及行情的分享主要是服务于进行黄金保证金交易的投资交易爱好者。纸黄金交易兼有长期保值和博取差价收益两种功能。而保证金交易主要是为了谋取差价。博取差价即通过低买高卖,或者高卖低买,来获取差价利润。



实物黄金交易

纸黄金交易

黄金保证金交易

(俗称‘炒黄金’)

交易对象不同

交易所标准化的黄金实物

代表黄金价格的虚拟数字,买卖的价格是银行报出的价格

代表黄金价格的虚拟数字,买卖的价格是某一个黄金交易市场报出的价格

交易对手不同

其他参与交易所实物黄金交易的投资者

银行(实质是银行推出的理财产品)

参与黄金交易市场中交易的对方

交易机制不同

场内竞价撮合模式,与股票交易模式完全相同。投资者自主参与报价

根据银行的报价点价成交,不能参与报价,买入价与卖出价之间有价差。

根据黄金交易所的报价成交,买入价与卖出价之间有价差。

实物提取不同

交易的是实实在在的黄金实物,

是一种账面上的黄金交易,不能提取实物

是一种账面上的黄金交易,不能提取实物

交易成本计算方式不同

成本为交易手续费

点差(买卖差价)

点差(买卖差价)

有无杠杆

双向交易机制

只能做多,不能做空

只能做多,不能做空

可以双向交易,即可以做多,也可以做空


进阶篇

黄金保证金交易的优势


黄金保证金交易自身的优势越来越被大众所接受和喜爱。这已经不是专业机构才可以投资和交易的公会局,对于投资理财有追求的普通投资者,黄金交易同样使他们重要的理财工具之一。


1.参与者众多,信息透明度高


由于通过几个不同地域的全球市场报价,参与的交易者数目众多。交易规则简单,价格波动透明,被恶意操纵的概率小于股票市场。


2. 交易方向灵活,牛市熊市都有交易机会


之前说了黄金保证金交易由于不进行实物交割,交易和结算方式更简单。而且黄金保证金交易还可以做多和做空。这个做空机制,即你在高价先卖出,在低价再买入平仓赚取差额,俗称‘高抛低买’。这样,就不会遇到像股市和房市这些深受大势起伏影响,在牛市容易赚钱,而在熊市难以赚钱的尴尬局面。




3.交易时间长,潜在交易机会多


之前讲过了,由于全球众多市场提供连续报价,黄金交易得以实现在各时区连续24小时不间断的交易。交易时间远大于股票市场。 而对每天的金价影响最大的是美国和英国开盘时间,伦敦开盘时间是北京时间下午4:00左右,美国开盘时间为北京晚上8:30。也就是黄金价格波动最大之时,为上班族的理财提供了充沛的时间。特别是美国市场开盘的时候,基本是中国大陆居民吃完晚饭的时候,这对于大多数中国黄金炒家来说是很好的专心交易的好时机。对于短线交易者甚是有利。


4.交易地点灵活,随时参与交易


由于现代电脑和网络通讯技术的发展,只要有网络的地方就可以通过在线交易平台实现下单操作。使得交易买卖在地域上无任何局限。


5. 高杠杆, 提高利润空间,提高资金回报率


通常进行黄金保证金交易可以使用100或者200倍杠杆。也就是,只需1%或者0.5%的资金就可以参与交易。杠杆极大程度的提高了投资资金的使用程度,也使得潜在投资回报率大增。当然,增大杠杆也会增加潜在的风险,盲目的投资者会极大地使用杠杆,进行交易超过自己控制能力范围的交易。这需要在你进入交易之前学习杠杆交易的知识和风险,学习如何有效规避风险。




6. 成本更低


由于黄金保证金交易不作实物黄金的交割,省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等部分步骤,因此其额外费用要比实物黄金买卖少,即买入价与卖出价之间的差额要小于实物黄金买卖的差价。


终极篇:影响黄金价格的因素 

附2016年黄金大概率行情揭秘



黄金作为可以买卖交易的标的,其价值受到多重因素的影响。通常意义来讲,影响黄金价格的基本面因素包括:供求关系,美元汇率、通货膨胀率与利率水平、石油价格、各主要国家经济政策,投资市场行为,地缘政治局势及突发事件等。


1. 供求关系:


供求关系相对稳定的情况下,一般对于黄金的影响较小。


首先是供给因素:金广泛存在于自然界中。全球已查明的黄金资源储量约为10万吨,主要分布在南非、俄罗斯、中国等十四个国家,其中南非储量最大,约为3.1万吨,占全球总资源储量的31%。我国黄金资源储量丰富,远景储量为3-5万吨。根据我国国土资源部公布的数据,截至2012年底,我国已探明的黄金资源储量为8196.24吨,全球排名第二,仅次于南非。全世界每年金矿产量约为2500吨左右。每年产量变动平稳。


其次是需求因素,其中包括:工业和首饰需求,以及投资需求。 工业上占黄金总需求的10%左右,但是受工业行业限制, 变动平稳, 对金价影响小。而首饰需求占黄金需求比例为75%左右。传统饰金消费大国为印度, 中国,沙特, 阿联酋, ,土耳其等。首饰需求对价格的影响大, 呈现季节性与周期性。通常来讲,每年第四季度,黄金的现实需求量会有一个提升,这主要是因为印度和中国的春节、美国的圣诞节等节日氛围下,市场对黄金的需求量提升。


2. 美元汇率走势和美国经济


黄金计价一直沿用美元作为标准。那自然从理论上可以得到的规律:美元强,黄金弱,美元弱,黄金就强。从长期来看,美元同黄金的负相关性仍然存在。另外,如果美国经济环境较好,代表美元坚挺和美国国债和股票会受到投资者喜爱。而黄金作为保值资产,来抵御通胀的需求就减少,黄金就可能会被抛售。如果美元汇率下降,比如2008年经融危机后美元的下跌照成了黄金的一轮涨幅。之前我们提到过,2016年开始,美元可能经过短期加息确立后的阵痛,呈现先弱后强的走势,这个演化过程少则半年,多则2-3年。美元如果可以长期保持较强的走势会直接对黄金的价格产生极大的压制。但就现在黄金的走势来看,最近的黄金强势也是在美元加息周期开始后,美国加息概念出尽后美元出现反复,而黄金伺机反攻。能有多大作为,我们在文后技术分析段落中来看潜在的上行空间和可能的突破点。


3. 国际经济因素


经济大国的通胀越高,以黄金作保值的要求也就越大。而美国的通胀率最容易左右黄金的变化。连续加息来调节通胀的过程对黄金的价格也是一种打压,因为在流动性过剩产生通货膨胀的风险,才会导致黄金的价格上升。


4. 国际政治环境,地缘政治局势及突发事件


很容易理解,国际局势动荡和地缘危机会导致黄金作为避险工具,受到追捧。之前我们看到的,凡是全球政治经济局势加剧动荡的情况发生,诸如乌克兰局势,俄罗斯入侵克里米亚,伊朗和沙特闹翻,巴黎恐怖事件对黄金的短线影响是非常明显的。


5. 国际原油价格走势


黄金和石油之间存在正相关性。如果石油的价格逐渐走高,那么黄金将在油价走高的过程中发挥其规避通胀的作用,因此黄金的长期走势也将是走高的。

 

6.投资和投机市场行为


2016年可以影响黄金走势的另外一个重大因素是全球投资和投机市场行为。这将是2016年非常重要的一个影响因素,你必须了解和把握集中的机密,为你在2016年成功投资交易奠定扎实基础!而具体的秘密,我们暂时先卖个关子,目的是邀请你来参加我们本文后宣传的线下活动。既可以同我们的高手交易员直面学习2016年包括黄金在内的多重全球资产交易策略,又可以以投资会友,获得财富和朋友的双丰收!




总结

在人民币贬值,资本外流,中国股市剧烈波动,殃及全球股市,这种全球避险的需求在加大的大环境之下,黄金会短线受到避险资金的追捧。同时对黄金产生长期的影响的,是来自于供需关系是否依然过剩,欧元区的结构性缺陷(诸如货币统一而财政政策各自为政),以及最重要的,2016年美联储利息决议。


上两周提到:黄金大行情上行阻力1275和1285。而上周,这两个位置已经成为历史。1275和1285的位置被市场毫无顾忌的突破。 一周总涨幅4.96%。


上周黄金涨幅5%,这不是简单的涨涨就算了的事情,而是具有极其重要的标志意义!请大家记住我们在上周五,黄金在1260点左右的时候,已经在我们的内部客户中提醒过大家,黄金的大范围多头行情将成为极高概率事件。黄金极有可能结束将近4年的下跌行情,重新燃起新一轮的升势。其中的理由众多,包括: 历史上美国加息同黄金持续走势的历史重演;近期‘上海金’概念的推出,中国首次获得全球黄金定价,实现同英美三足鼎立的重要历史意义;以及人民币对于一揽子货币‘唱多实贬’的大势会助推以人民币定价的上海金行情。对于我们投资者来说,上海金不仅仅是个定价权归属的问题,而是给中国的热钱追逐下一个潜在目标包上了一个十足的炒作的概念。


2016年最激动的行情是不是它?让我们拭目以待。



黄金(兑美元XAUUSD)– 周线图



黄金兑美元 – 日线图


由于本文篇幅有限,无法涵盖所有细节。如果你想进一步学习和了解2016年黄金上的绝佳交易投资机会,请来参加我们的公开行情分享活动, 具体细节如下:


KVB昆仑国际2016年长短线投资交易策略研讨会

时间:2016年5月18日,周三晚6点(悉尼时间)


地点:Level18, Citigroup Center, 2 Park Street, Sydney, NSW, 2000 (TownHall火车站对面)


报名者大红包:将获得KVB昆仑国际独家《全球投资交易内部培训》教材一份


报名电话:+61 2 8263 0175


请回复邮件预约报名: marginau@kvbkunlun.com名额有限,请提前预约。


(本文由广告客户提供,文中照片来源网络)


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