【汇率】储行行长:低利率将帮助澳洲CPI回升至目标区间 | 澳元空头动能强劲,本周有望继续走低

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-05-09 墨尔本微生活



随着5月3日澳储行(RBA)的意外降息,上周澳元的走势未能如期震荡上升,而是在跌破支撑位0.7550后展开了一波显著的下行。大宗商品方面,经历了近期的商品期货热潮后,铁矿石价格上周一路下降,普式62%铁矿石指数周跌幅达11.4%。因此,整体来看,澳储行出乎意料的减息、铁矿石价格的疲软和美元的短期回暖像三座大山一般给澳元带来了巨大的压力。值得注意的是,在这“三座大山”中,后两者更多是短期因素,而RBA降息的举动将给澳元汇率带来更为深远的意义。无论从技术面还是基本面来看,上周对澳元的走势无疑都是有着重要影响的一周。有换汇需求的朋友们需要注意,澳元兑人民币近期很难再回到5的水平之上



上周一(5月2日),在美元下行的推动下,澳元兑美元小幅上涨;周二,由于储行的意外降息,澳元瞬时大跌并在日内跌破了我们多次提到的多空分界点0.7550,转入了短期下降的趋势之中;周三和周四,基本面消息均未对澳元造成影响,澳元窄幅整理;周五(6日)上午,储行出台的一季度货币政策综合报告再度打击了澳元的走势,由于预计澳洲通胀水平将长期维持在较低水平,市场对储行进一步降息的预期大幅提高,澳元应声下行并跌破了中长期支撑位0.7400。周五晚间,美国4月非农业新增就业以及就业率数据均表现不佳,但澳元由于自身弱势因而未得到提振,收盘下跌1.35%
 
截至上周五收盘,澳元兑美元报0.7363,周跌幅为3.1%,周K线收出一根长度达382点的大阴线。从价格走势来看,澳元用两周的工夫完全消化掉了先前7周的上行势头,并跌破了关键支撑位0.7400,无论从速度、力度、角度来看,澳元强劲的下行动能都意味着其已进入中期下降格局,澳元兑人民币同样如此
 
从基本面角度来看,澳元兑美元上周走势主要受到了澳储行、铁矿石和美元的三重影响。周二迎来了市场重点关注的RBA 5月利率决议,尽管澳洲近期通胀数据表现糟糕,但市场普遍预计储行本次会议将暂时按兵不动——万万没想到,储行迫不及待地使出了王炸,将现金利率降至历史新低1.75%,在政策声明中,行长史蒂文斯表示,低利率将帮助澳洲的CPI回升至目标区间(2-3%)。在周五的季度报告中,储行预计今年度的基础通胀率将在1-2%之间,在已经降息的背景之下仍然低于其目标水平,而在2018年中期,通胀才能回升至1.5-2.5%的区域,这也凸显了储行对于澳洲通胀水平持续低迷的担忧,因此,市场认为储行在今年仍将再次降息。期货市场数据显示,目前市场预期澳储行在六月降息的概率为34%
 
整体来看,在全球经济前景仍未见明显好转、各主要国家央行对低通胀束手无策的背景之下,RBA对澳洲经济前景的立场已经是只有审慎、不再乐观
 
上周市场的另一重磅数据是周五晚间的非农数据。数据显示,美国4月失业率维持在5%不变,但新增非农业就业远不及预期,尽管如此,但在短暂的市场震荡之后,美元指数周五最终收盘走高,这也说明美元短期内仍存在一定的上升动能。
 
从资金面的角度来看,截止5月3日,芝加哥商品交易所公布的澳元机构(Non-Commercial)持仓数据显示,澳元兑美元的多单相比上周大幅减少10,908手,空单数量减少3,763手,多方的力量仍旧明显大于空方,这对澳元的走势有一定积极作用



从技术分析的角度来看,由于澳元已经跌破了中长期支撑位0.7400,空头动能十分强劲,考虑到美元的短期强势,以及市场仍需要时间和价格空间来吸收RBA进一步降息的预期,因此本周澳元有望继续走低,需要留意上方中期阻力位0.7550的有效性,一旦被突破则下降趋势结束


澳元兑人民币本周同样可能震荡下降,上方阻力在4.90。


本周可能影响澳元走势的基本面消息主要有以下几点:


周四 12日 22:30 美国上周初请失业金人数
周五13日22:30 美国 4月先行零售销售增长


周六 14日   0:00  美国 5月密歇根大学消费者信心指数



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本文由FXPLUS墨尔本金融学院教研组原创撰写;如需转载,请注明出处喔!

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