澳联储利率决议:新主席,旧利率,澳元何去何从?

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-10-04 墨尔本吃饭吧


10月4日下午2点半,新任澳联储主席Philip Lowe发表利率声明,宣布维持当前澳洲央行基准利率在1.5%不变。这一利率决议普遍符合市场预期。澳元兑美元汇率在此次声明发表后仅小幅震荡,截至笔者截稿为止,澳元兑美元报0.7668,澳元兑人民币报5.1194。


市场摘要

本次利率决议是前澳联储主席Glenn Stevens卸任以来,新任澳联储主席Philip Lowe第一次宣布利率决议。目前市场同样预计在未来的几个月中,Philip Lowe很难做出太大的动作。当前澳洲矿业投资低迷,但是近期大众商品的回升也使澳洲经济得到了刺激,目前主要的挑战则是坚挺的澳元会抑制通胀,同样对出口造成影响。但房价过高依然是澳联储需要重点考虑的问题,这也使澳联储对未来降息会更加慎重考虑。大宗商品方面,煤矿价格在今年上升了150%,主要原因是世界最大产煤国中国的煤炭产量下降导致。铁矿石作为澳洲最大的出口产品,其价格也同样上涨了30%。同时,澳洲央行还需要考虑到美联储的货币政策,目前市场普遍预计美联储会等到美国大选之后也就是12月中旬再加息,所以澳洲央行很有可能也要等到美联储有所行动之后再决定澳洲的货币政策。


货币政策声明摘要

在利率声明之后,澳洲央行行长发布了货币政策声明,摘要如下:

  • 全球经济持续低速增长。

  • 大众商品价格和过去几年相比有显著下降。

  • 金融市场发展稳定。

  • 澳洲国内市场经济温和增长,通胀率处于低位。不断升值的澳元汇率会使得澳洲经济的转型更加复杂。(These factors are all assisting the economy to make the necessary economic adjustments, though an appreciating exchange rate could complicate this.)

  • 房市的贷款标准变得更加规范。由于充足的房屋供给,房价增长温和。房屋贷款增长有所降低。未来几年内,东海岸主要城市公寓供给将保持充足。

  • 澳联储认为当前货币政策决议将帮助达到所制定的通胀目标。


投资交易思路

鉴于澳联储维持基准利率保持不变,我们更应该关注本周其他方面的基本面消息,特别是本周的美国非农数据以及美国的大选选情。最近美国总统大选第一轮竞选辩论刚刚结束,希拉里暂时处于领先状态。金融市场人士普遍认为希拉里获选代表着市场趋于稳定,但特朗普如果当选则带来诸多不确定性,他的获选意味着更大的市场风险,也将影响美联储加息节奏而本周五美国非农就业数据的好坏也将在极大程度上决定美联储究竟是会在年内加息还是将加息步伐推迟到明年?从技术面来看,澳元兑美元汇率依然处于区间内盘整,我们仍然倾向于在0.77上方做空(看跌)澳元兑美元汇率至于澳元兑人民币的汇率,由于人民币在加入SDR之后会继续稳定贬值的步伐,所以我们预计年内澳元兑人民币的汇率跌幅不会特别大,震荡区间仍然处于4.9 – 5.2之间。


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