神预测 | 一周展望:黄金,石油突破行情近在眼前

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-10-04 今日悉尼




本文作者:
魏巍 - KVB昆仑国际外汇投资首席培训师
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本周正逢国庆假期,我们本周的一周全球交易机会展望将以精要实用为主。希望广大投资者在汲取有用的交易思路和灵感之后,可以把更多的其他宝贵时间用在休息放松和陪伴家人。


结束了最近的重磅周之后,市场相对比较平静。但是上周的一些特殊重要的事件,也让市场产生一定的波澜。众多交易产品在关键点位静待突破变盘的可能,这也给我们在交易上带来了很多思路和机会。上周美元走势相对平静,基本处于停滞不前的休整状态。同时间的欧元、英镑也相对平静。而日元、黄金、石油渐起波澜和机会。我们这周聊聊美元、日元、黄金和石油。



不过在此之前,还是要恭喜10月1日,国际货币基金组织IMF最终接受和宣布了人民币正式入篮,即人民币纳入SDR(特别提款权),体现出中国改革取得进展,无论如何,这是人民币国际化的重要里程碑,也是人民币国际化迈出的非常重要的一步。人民币的初始权重为10.92%,超越日元与英镑,紧随美元和欧元,成为其中第三大储备货币。


本周焦点关注市场数据和事件


本周市场将再度迎来重要的美国非农数据,市场预期值为增加17.0万人,而失业率预期维持在4.9%不变。另外,澳联储也将公布政策决议,市场普遍认为货币政策会议将维持隔夜利率在1.5%的纪录低点不变。


本周重点关注交易机会提示


美元货币指数

支撑 94.4, 95.0;阻力96.0, 97.5


首先,上周的第一个重要事件是美国总统大选的总统候选人辩论。虽然两位候选人的辩会吸引了全球很多人的目光,但就对市场的影响,目前看不大。其次,美联储的9月利率决议虽然尘埃落定。但是上周仍有多位美联储重要官员的讲话,让我们重温各位官员的立场,看其如何站队。周三美联储包括主席耶伦在内的多位官员均发表鹰派言论。美联储主席耶伦周三在众议院金融服务委员会讲话。虽然此次讲话主要集中于监管方面,但其还是表示,经济的当前路径预示逐步缓慢加息,而加息路径没有固定的时间表。同时其称,有迹象表明之前退出劳动力市场的美国民众重返找工行列,目前虽然暂缓加息是明智的,但她也同意加息的理由因此加强了。


耶伦周三重申,联邦公开市场委员会的大部分决策委员预期今年加息一次。美联储11月份的会议与美国总统大选相距不到一周,并且之后不召开新闻发布。相对让人感觉11月份的会议相对简略,并且也难有必须有所作为的必要。这促使市场预期美联储将在12月份的会议上加息。另一方面,芝加哥联储主席埃文斯周三表示,如果通胀率接近联储的目标,那么我们可能会更接近加息;克利夫兰联储主席梅斯特称,上周美联储9月会议有充足的理由加息,如果推迟加息时间过长,美联储可能落后于形势。 美联储官员发表讲话后,周三美元指数小幅上扬。 




交易上,上周的美元指数价格基本没有大的变动,以修整为主,但仍然保持了比较好的上行姿态。技术形态同前一周相比没有太大变化。让我们来看这张美元货币指数的日线图:目前下面的支撑位置95.0经过了上周的市场的考验,而成功支撑住了美元。 


所以,目前95.0的价格成为了美元可靠的支撑。如果后市跌破了95, 接下来图中的粉色支撑线,以及下一个支撑94.4的价格位置将是做空美元的朋友需要关注的价格。如果破了94.4的位置,向下的概率逐渐打开。我们之前提过的周线级别的支撑93.0是向下的第一目标。但无论如何,我们重申一遍,美元上升通道形态保持良好。而向上,头上的绿色96.0的价格会是第一阻力价格。突破了96,美元才可以保持自2016年4月来的缓慢上升通道,并且有加速上行挑战97.5的阻力的可能。 


(美元货币指数 - 日线图)




美元兑日元

支撑 98.3, 99.5;阻力101.2, 102.2


我们再来说说日元:上周的石油冻产计划意外产生良好表现,使得作为避险货币的日元在随后的交易时段里被陆续抛售,美元兑日元一路飙涨。同时,上周日本央行采用控制收益率的新措施。市场分析,日本央行在有进一步的宽松行动之前,可能还需花费数月时间来判断和消化新政策的效果。因为有分析师指出,自从2013年黑田东彦出任行长以来,日本央行基本上都是在推出新措施后的一段时间内按兵不动,然后再做分析后调整。 


那么,上周日本央行采用控制收益率的新措施之后,今年进一步放宽政策的可能性就较为低了。而对于进一步加码宽松政策的预期下降,可以支撑日元的升值。同时美联储在12月之前具体加息时间点预期不明朗的情况下,会相对打压美元。那么美元兑日元很有可能会延续自2016年以来的下降通道趋势不变。 


所以在交易上,我们来看看美元兑日元的这张日线图:目前来看,上周周一顺着上周的行情下跌的步伐在周二有所缓解。在100的价格位置止住跌势,连续三天反弹。而目前101.20附近的位置,又再一次非常接近这根半年来的下降通道的上方粉色阻力线。 


再进一步仔细分析来看, 目前101.20的位置,是我们上两周提到的支撑位置,后来被上周的行情跌破后,变成了美日想要翻身的上行阻力。目前日线收盘价格在101.20停滞不前。看来这个位置的阻力意义正在显现。 


所以操作上,高于101.20可以有做多的概率。但是考虑到上方的长线阻力102的位置就在头上,所以向上的空间不大,多头会遇到空头的大范围攻击。而从上周的价格形态来看,除非美日收盘价格可以高于102.20上方,美日才可能迎来真正的多头大反攻。但,总而言之,目前美日的下方空间和概率还是很大,美日想要摆脱空头大趋势,未到时间。所以建议在101.20下方,以空为主,下方的支撑,也就是空头的获利目标位置分别是99.5和98.3.


(美元兑日元 - 日线图)




黄金

支撑 1285, 1305;阻力1343, 1375


接着让我们分析下黄金。本周黄金的走势和接下来的交易思路不但非常的清楚,而且将非常的精彩!黄金价格已经来到了自2016年7月以来的调整走势的尽头,极有可能不出最多一至两个星期的时间,黄金将面临突破。这种教科书式的经典走势和机会,希望我们所有的投资者可以抓住。我们来看! 


首先,让我们来看看这张黄金的的日线图:上周由于美元的相对坚挺,以及黄金如上周说过的头部阻力线的抑制作用,黄金价格有小幅的向下的调整。幅度不大,4天累计下跌20元左右,目前的下方支撑,是自2016年1月以来的9个月的上升通道的底部支撑,即图中的粉色的自左下至右上的支撑线。目前价格被支撑非常明显,市场很快会做出突破的选择,而你只要做好顺势而为即可。 


同样,交易上,建议瞄准蓝色阻力和粉色支撑线附近价格的反应做文章,即,如果黄金日线收盘价格高于1343,市场突破迹象明显,则做多的概率会急速上升。向上挑战1375的价格,有着极高的发生概率。而向下,跌破图中的粉色支撑线,甚至跌破1305的价格,空头将势必进一步砸低黄金价格,而向下的第一目标位置是1285。 


(黄金兑美元 – 日线图)




美国原油

支撑 44.1, 46.5;阻力47.7, 49.7


最后再来说说石油:应该说,用“市场低估了OPEC的作用”,作为上周石油行情主题是非常合适的。上周石油的的行情,是经历了先抑后扬的走势。由于会议之前,包括上周二,OPEC的最大产油国沙特和重要成员伊朗先后暗示OPEC冻产计划可能无疾而终的消息,并且市场上多数的分析师预测OPEC会议可能无法达成协议的最终结果,一度让上周一开始的OPEC会议不被市场看好。所以市场一度将周一由于OPEC会议开始后的一丝美好愿望造成的涨幅全部吃掉。 


但是周三晚间,OPEC会议最终达成了自2008年会议以来的首次限产协议。美原油自44.50的价格一带,暴涨2.7元至最高47.40,短线涨幅达6%。OPEC会议达成的结果包括:1. OPEC国家统一将产出目标设定在每日3250-3300万桶,今年11月执行。2. 成立OPEC技术委员会,研究限产实施机制。3.待限产目标实现后,OPEC将同非OPEC国家合作,致力于加快市场供需再平衡进程。 


但是,在市场普遍欢庆石油胜利的时候,市场上也有不同的声音。有少许分析师对于限产协议的实际影响表示怀疑,并且对石油价格大翻身持有谨慎的态度。其中怀疑原因包括:1. OPEC是否会严格执行限产计划,实际产量可能超出配额。包括利比亚和尼日利亚两国均处于产出正常化进程中,其会潜在增加产量,而不是减少。2. 任何导致石油供给数量减少而使得价格上行的可能,会最终致使限产的必要性和执行力削弱。3.非OPEC产油国的实际供应量的迅速增加。比如俄罗斯是否会被说服,参与加入减产行列?等等这些不确定性因素,都暗示市场将可能继续受困于供应过剩。 


但是,无论如何,这不会难倒我们的投资者在交易上找到合适的操作思路。让我们来看这张美原油的日线图:首先,很明显自2016年6月以来的震荡调整走势,目前上边的这根粉色的阻力线,起到了很好的价格上行的阻力作用。 


无论是冻产协议,还是其他可以推动石油大幅度上行的动力,都需要将价格推上日线收盘价47.7以上的位置,石油才可能会在2016年接下来的时间里有所作为。向下的支撑46.5也同样起到了短线的支撑作用,跌破了46.5, 则向下继续寻找44.1的目标位置的概率变得极大。所以,石油交易者本周参考46.5至47.7之间的狭小支撑阻力带,来帮助你的交易。总之呢,和黄金一样,石油本周的走势,也来到了极其关键的有待突破的价格位置。相信我们以上的分析和行情提示,可以帮助你在接下来的市场行情爆发中,抓住好机会,有所帮助! 


 (美国原油 - 日线图)





一年一度


昆仑杯交易大赛 瞬间来袭。


本次大赛将在澳洲与新西兰地区同步推出。



赛事时间

2016年9月26日—— 2016年11月25日 

参赛者将会在赛事中
与名师高手切磋学习,收获满满。
不用担心赛事过短,意犹未尽。




实盘赛事奖金

第一名
现金 5000 美元 真实账号赠金 10000 美元

第二名
现金 2000 美元 真实账号赠金 5000 美元
   
第三名
现金 1000 美元 真实账号赠金 3000 美元  

细则条款请向我们查询  



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模拟盘赛事奖金

第一名
现金 1000 美元 真实账号赠金 500 美元

第二名
现金 600 美元 真实账号赠金 500 美元    

第三名
现金 400 美元 真实账号赠金 500 美元   

细则条款请向我们查询  



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