【市场研究】美日在“跌跌撞撞”中寻求突破可能

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-09-30 英国爱福斯上海代表处


随着美国总统电视辩论的结束,市场这一风险事件暂告一段落,虽然大选还未结束,但日元的短期避险情绪逐渐降低,美日于100-101区间来回震荡了三天之后,终于在周四突破了101,一度接近102,且反弹可能延续,寻求突破的可能增加。


周四晚间,美国商务部公布二季度GDP终值录得1.4%,较前值1.1%上修0.3个百分比,且好于预期1.3%,主要原因二季度消费者支出表现强劲,年化增速达4.3%。此项数据可以作为耶伦周三口中的“经济强劲增长更为明确的证据”,为年内加息添油加码,甚至将加息的时间提前至11月份。


周四,美联储多位官员讲话,对于经济和加息各抒自见。9月会议投反对票的堪萨斯联储主席George称,是时候加息了(退出宽松);亚特兰大联储主席Lockhart称距离下次加息接近;同样有投票权的美联储理事Powell表示,当前全球经济疲软,加息问题上应该有耐心。不难看出,美联储内部在加息问题上分歧加大。不过,耶伦也表示,大多数官员预计年内会加息。从美联储9月会议上公布的数据来看,17位委员中,有14人预计年内加息至少一次。所以,年内加息是大概率事件,至于时间的选择对于市场的预期至关重要。


今天晚间会公布美国8月PCE数据,如果数据好预期,将为耶伦的加息决定再添一份信心。


上周的日央行的决议,虽然没有加大负利率,但大幅调整货币政策,并决定设置长期利率目标,放弃了基础货币目标,将"控制收益率曲线"作为新新政策框架的核心,并暗示会进一步降息和扩大资产购买,日本央行将购买长期国债,使10年期国债收益率维持在当前零水平附近。日央行对于通胀目标仍然不放弃,可见其决心,日元逐渐走弱或许是大势所趋。


技术面来看,100附近的支撑仍然强劲,连续几天的震荡有筑底的迹象,100的水平线和年内多个高点的趋势线构成的三角形有即将突破的信号,MACD有将出金叉的趋势,RSI指标的也是自超卖区域调头反转的迹象,市场的空头动能似乎有限,美日已站上101,如果能突破102.5的短期阻力,不排除挑战104的前期高点。反之,不及预期的PCE数据可能让美日短线承压,美日在100-103的震荡整理将很可能继续。




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