进入初夏,全球经济的不确定性骤然上升,“联储6月加息” 和 “英国脱欧公投” 等高风险事件,很可能会成为搅扰全球经济和金融市场的两大“黑天鹅”。为应对联储6月加息成真,各大央行正严阵以待,而对冲基金业对英国公投可能导致的市场波动与机会,也早已虎视眈眈。
六月加息不可低估
美国下半年继续加息,已是无法逃避的事实。但6月加息的几率究竟有多高,市场的分歧仍旧很大。
一周前发布的联储4月利率会议要显示,绝大多数联储官员认为,如果美国经济第二季度反弹,就业市场继续改善,通胀率向2%的目标靠近,6月加息是合适的。纪要发布后,6月加息的预期从之前的4%,急升至约30%。
联储主席耶伦在加息问题上表现得非常谨慎。无论是在4月公布的联储会议纪要中,还是在上周五参加哈佛大学组织的一个活动中,耶伦都强调了联储需避免过快加息的观点,称这可能导致经济增速放缓;加息过快触发经济下行后,联储的应对措施很有限。
在经历了第一季度的“冰冻”之后,美国经济第二季度初开始或暖,4月零售、工业产出、房市以及CPI等数据都明显好转,第一季度GDP增速也从之前的0.5%上调至0.8%。尽管如此,经济能否承受6月加息的挑战,仍旧存在很大的不确定性。一些经济学家预计今年二季度经济增长将反弹至2%至3%的水平,但第二季GDP的首次数据发布时间要到7月底才会出炉,在此之前,联储官员对于二季度经济的表现并无十足把握。
长期关注联储货币政策走向的俄勒冈大学经济学教授蒂姆·迪伊认为,联储将在6月会议上按兵不动,因为等到7月底下次会议举行时,联储可以更清楚地把握二季度的经济增长情况,同时可以利用6月份联储主席季度新闻发会为7月份加息作铺垫。
英国脱欧几率有多高?
撇开联储在加息问题上的犹豫不决,英国将于6月23日举行的脱欧公投,对全球经济格局的变化,和金融市场的挑战也是巨大的。公投已不单是改变地缘政经格局的事件,而已成为对冲基金业豪赌的机会。彭博社最新调查显示,为了掌握更精准,更快速的公投信息,很多对冲基金不惜重金雇佣了民意调查公司,为它们提供最新势态变动的信息。
距离公投还有四周时间。英国ICM民意调查机构周二发布的两项最新民调显示,支持英国退欧阵营的比例较留在欧盟阵营高出了三个百分点,即45%支持离开欧盟,42%支持留在欧盟,另有13%未做决断。
除了公投会搅扰金融市场之外,英国一旦真的脱欧,会对美国、乃至全球经济构成什么样的威胁?德国财长朔伊布勒数月前就警告称,若公投结果决定脱离欧盟,将损害英国、欧洲乃至全球经济。
七国集团(G7)领袖也在一周前举行的峰会宣言中表示,若英国退出欧盟,将是全球经济成长的一个重大风险,英国首相卡梅伦也称,英国退出欧盟“将逆转扩大全球贸易及投资的趋势,以及相关的就业创造,这对经济成长构成重大风险。”
但究竟是什么样的风险,目前并没有具体研究数据给予正确的评估。亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)上月表示,英国脱离欧盟有风险,但尚不确定会造成怎样的影响。
就业、零售及其他
6月加息能否成真,最终还要取决于数据的强弱,这其中最关键的就即将于本周五到来的就业报告,这也将是联储本月利率会议举行前的最后一份就业报告,它对6月是否加息的参考意义绝不非凡。
经历了近两年的强势复苏之后,就业市场4月份明显放缓,新增就业人数仅有16万,增速创2015年9月以来最低。与此同时,首次申请失业救济金人数近几周也有重回上升的趋势。
富国银行(WFC)分析师团队周一警告,由于电信业罢工等因素的影响,5月就业数据不会乐观。
除了就业报告之后,6月较为重要的数据还包括商务部的零售报告,定于联储利率会议声明发布的前一天发布, 通胀数据CIP及PPI,工商协进会的制造业与服务业指数,房市报告以及第一季度GDP的最后修正数据。
另外,耶伦下周一计划在费城的一个讲话,也会受到市场的密切关注,这将是耶伦在6月利率决议公布前的最后一次公开亮相,距离6月15日也仅有一周。
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