【财智生活】沪指本周狂泻13%,五大幕后真凶曝光!

2015年06月21日 加拿大财智生活


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一周时间,沪指从5166点跌到4478点,累计跌688点,跌幅13%。


6.15
沪深指数跌2%,创业板指暴跌逾5%,失守3700点。
6.16
沪深股指双双大跌逾3%,沪指失守4900点。
6.17
沪指探底回升1.65%逼近5000点,创业板指反弹逾4%。
6.18
沪深股指双双大跌近4% 创业板指跌幅逾6%,下探至3500点。
6.19
沪深股指双双暴跌超6%,沪指失守4500点,创业板指下探至3300点。



6月15日至6月19日必将载入A股史册,本周沪指重挫13%,单周跌幅创7年来新高,实实在在的多重利空再本周终于奏效,杀跌真凶或是巨无霸们的IPO,或是诸多资金高位套现,更或是监管层降杠杆,A股乖乖地踩了刹车,这次是点刹还是杀死呢?下周将触底反弹还是继续杀跌?


沪指单周重挫10%幕后五大真凶


利空一、“巨无霸”打新抽血引发黑色交易日 两市成交额持续缩量


以巨无霸国泰君安、红蜻蜓、口子窖为首的13只新股进行申购,市场预计18日单日冻结资金量高达4万亿元。其中,国泰君安融资总额达300亿元,是自2010年7月农业银行发行以来A股5年来最大规模的IPO,单个账户顶格申购国泰君安的资金近900万元。


值得注意的是,沪深两市成交额持续缩量,已经从原来的2万多亿元持续回归至1万亿元大关。昨日沪深两市全天合计成交1.46万亿元,较17日成交额1.54万亿元继续缩量,较前期最高天量成交额2.45万亿元不可同日而语,缩水近万亿元。


利空二、各大券商收紧杠杆 融资杠杆“短斤少两”达千亿元


近日,由于各大券商收紧杠杆,加之A股巨震让投资者逐渐谨慎,A股市场融资交易明显降温。同花顺iFinD数据显示,6月16日、17日,沪深两市融资买入金额连续跌下2000亿元大关。6月17日1665.30亿元的融资买入较5月28日历史最高值2691.39亿元减少1026.09亿元,降幅达38.12%。


利空三、产业资本半年来加速出逃近5000亿元


截至目前,A股公司股东减持套现已超过去年全年水平,其中产业资本套现明显加速,以汇金减持银行股等为标志性事件,上市公司的众多公司股东、产业资本正开启减持潮。Wind资讯数据显示,截至6月17日,2015年以来已有1234家上市公司发布了重要股东或高管减持公告,减持股数350.31亿股,累计减持市值约4771.5亿元。这一数字远超过去年全年的减持规模。分月份来看,2015年1月-6月(截至6月17日),每月减持金额分别为440.66亿元、377.33亿元、647.15亿元、797.46亿元、1507.5亿元、1046.77亿元。剔除春节假期因素,减持金额环比不断上涨。


利空四、外资空头疯狂做空美国上市A股ETF


据外媒报道,美国投资者从未如此坚信,中国A股的反弹已经结束,外资空头疯狂做空美国上市的A股ETF。


彭博新闻社的数据显示,美国最大的跟踪人民币计价股票的ETF的做空意愿已经升至流通股数的16%,创下历史记录。做空赌注较上月翻番。交易员上周从追踪中国A股的ETF Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF中撤出了2.58亿美元的资金,创下2013年该基金开创以来的记录。


利空五、上周证券市场保证金净流出4734亿元


中国投资者保护基金公司17日公布的数据显示,上周(6月8日-12日)证券交易结算资金转入额为10634亿元,转出额15368亿元,净转出额4734亿元。这意味着证券市场保证金净流出4734亿元。其中,保证金日平均余额达31076亿元,期末数为29988亿元。


分析人士表示,打新过后,致使上周保证金流出。值得关注的是,上周保证金日平均余额达31076亿元,达历史高位,显示投资者对A股热情有增无减,入市步伐继续加快。但随着A股牛市行情的延续,投资者对股票估值风险显现出较谨慎态度。由于对国内经济和货币政策利好股市的信心较强,投资者入市热情有增无减。


周末消息决定A股下周命运


央行会降准吗?


周五又逢节假日前夕,持有这一疑问的人不在少数。去年11月以来,央行进行了三次降息、两次降准。最后一次降准是4月20日(第一次降准2月5日),从降准间隔时间来看,本月是降准时点。


那么,央行会不会降准?这里是近期有关是否会降准的信号。


国海证券报告认为,自6月初以来,较为能够反映中国经济的煤炭、钢铁、水泥等价格再度快速下滑,螺纹钢期货最近4天连续下跌约2%左右,可能预示着经济并没有进一步改善。


近期政策重点正转向降低中长期利率,并加大稳增长、财政支出的力度。央行在这个时点不续作到期MLF,可能意味着央行会降准0.5个百分点。如果出现降准,由于在市场预期之内,对市场的影响较为短期。


招商银行:最快6月降准


招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称,5月金融数据有所改善,但对实体经济意义有限,做为先导数据M2触底回升信号较为积极,如果6月M2增速进一步回升,且居民和企业户中长期贷款能保持增长,则有利于后续经济数据企稳,但目前实际利率依然高企,限制了实体经济融资能力,央行有必要持续降息、降准,在调降基准利率的同时,释放长期限资金以压低长端利率,预计最快6月就有可能再次见到降准出现。


假日或有利好消息出炉


源达投顾分析认为,本周五延续了黑周四的走势,只是周五的黑更为透彻。早盘各股指纷纷低开,然后便又停留在了底部震荡的局势中。早盘过半,在石油行业的推动下股指开始发力向上跌幅收窄。今日盘面上也是一片风悲日曛、黯兮惨悴的景象,仅个别板块呈现微弱升势,其余的板块纷纷下跌。


今日的沪指进一步下行,跳空低开已经跌破30日均线,RSI指标则呈现加速下行的态势,走势不容乐观。借助BOLL带看,K线走势目前已经在下轨附近,下轨的支撑面临巨大考验。创业板指上,今日也是在昨日失守30日均线的基础上进一步下行;量能将继续萎缩,从MACD指标看卖方力量占据极大优势。BOLL带上运行至下轨附近,即将考验下轨的支撑力度。


消息面上,6月18日,在由基金业协会和青岛市人民政府联合举办的夏季论坛上,多位来自监管层、社保及公募基金人士对养老金入市的可能性进行探讨。其中,通过公募基金入市则成为当前养老金入市概率较高的渠道之一。养老金入市将给当前有些僵硬的市场注入新的流动血液,有望促使股市再度迎来投资热潮。


总之,本周五最为节前的最后一个交易日是承载了诸多投资者的期待的,但是走势并不像大家预测的那样充满节日气氛。当前市场的震荡局势仔细想想,已经持续很久有些失去其本身韵味了。节假日中有望政策释放利好,预计节后反反复复震荡的局势或有改变,牛市有望进入一个新阶段。


股民信心满满 超半数认为牛市刚到半山腰


A股本周连续重挫,调查显示,新股发行、产业资本抛售等资金面利空是造成本周调整的主要原因,有51%的网友认为牛市刚到半山腰,在针对操盘策略的调查中,有34.82%网友选择大胆抄底,35.14%的网友表示将逢高出货,剩下的网友则持观望态度。


在对后期走势的调查中,46%的网友表示长期看好股市,但短期仍然看空,19.48%的网友有表示一直看好后市。


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