AETOS艾博士市场直击-英国公投震撼来袭 渡边太太押注留欧

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收藏文章 赞一个 已赞 2016-06-22 悉尼印象


 

印象导语


本周英国退欧公投将是全世界瞩目的大事,而其结果也将对金融市场产生巨大影响。



英国公投的投票活动在6月23日当地时间晚上10点结束,然后将彻夜进行计票。由于时差关系,日本市场将在24日(周五)先于全球其他市场最早作出反应。




据路透社报道,集体外号“渡边太太”的日本散户投资人,已经建立起大量英镑仓位,例如在东京金融交易所(TFX),英镑多仓规模是空仓的20倍,而在日本其他交易平台,仓位分布也是偏向大量买进英镑。当前来看民意调查结果仍然偏向于留欧一方,但有专家警告称,由于市场仓位偏向英镑多仓,若公投结果为退欧,有可能触发大量自动止损单,造成英镑急跌及巨幅震荡。 




倘若英国下周公投选择退出欧盟,他们可能成为首当其冲的受灾户。例如今年1月11日,南非兰特兑日元在短短30分钟内就大跌了约6%,其实就是因为前一个周五的美国非农就业数据改变了市场看法,日本投资者被迫紧急停损。


有业内人士分析称,如果结果是英国退出欧盟,英镑/日元很有可能就会应声下跌数百点。



从近期的民意调查来看,退欧的支持率已普遍高于留欧的支持率。例如,Survation在6月15日为IG Group进行了有关退欧公投的电话调查,样本数1104人。民调显示42%选民支持留欧、45%支持脱欧。但值得注意的是,英国民调行业已经在苏格兰独立、英国大选等最近几次重大投票预测中均告失败,似乎也不值得信赖。




因为民调结果和调查方式密切相关,不同的调查方式所抽样的人群特质不同,结果也不近相同。例如电话民调结果基本都显示留欧,而网络民调结果均显示双方相持不下。


此外,突发事件也会影响公众的选择。6月16日,留欧派女性工党议员Jo Cox遇袭身亡震惊了英国。Jo Cox一直致力于鼓励选民以使英国留在欧盟。有目击者称袭击者曾高喊“英国优先”。


有分析称,留欧派议员被刺杀,一方面能够激起民众的同情心,另一方面很容易将“退欧”与恐怖主义、极端势力相联系,促进民众态度向留欧转变。因此,金融市场会自发地认为“退欧”风险在消退。



更有甚者,提出利用博彩赔率来预测公投结果。因为博彩赔率的准确度一直都保持着相当良好的记录,例如苏格兰独立公投时期,博彩业就预测不独立的概率远远超过民调结果。英国爱丁堡大学结合了20多个博彩公司每日的赔率变化计算出历史赔率走势所反映的退欧概率。截至6月15日的数据显示,博彩市场认为退欧的概率在40%左右,还是远远小于民调所显示的结果。



法国农业信贷银行指出,毋庸置疑,在周四(6月23日)正式开始公投之前,英国退欧的风险将持续,尤其如果下周民调出现近期退欧阵营领先留欧阵营的情况。报告称,预计汇市流动性将会进一步恶化,因为许多投资者希望在英国退欧公投结果公布之后在进行押注。




留欧,日元和瑞士法郎等避险货币将会回吐近期涨幅支撑欧元、美元;留欧则相反。




在民调显示公投退欧的可能性已经达到45%后,摩根士丹利预期,在英国退欧的基准情形中,MSCI Europe指数将暴跌15%到20%。而如果英国公投结果为留在欧元区,那么该指数将上涨5%到10%。


英国退欧可能导致美联储今年无法加息,但是避险资金的流入,将主导美元的走势,而不再受到美联储货币政策预期的影响。美元兑日元在英国退欧情况下将会跌破100关口,且跌向95水平。




美银美林股票策略团队预计,退欧会导致英国股市大跌15%,同时也会引发美国标普500指数暴跌超过10%。


英国留欧,预计美元将表现疲软,不过程度要低于英国退欧情况下美元的强劲程度。




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